Organizacja Saturn ceramika osiągnęła 124 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 124 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły -92 577 zł.
Zysk netto wyniósł 92 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 473 zł w 2023 roku.
• 68 093 zł w 2022 roku.
• 41 101 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 577 zł w 2023 roku.
• 40 143 zł w 2022 roku.
• 7228 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saturn ceramika wynosi 594 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 236 zł a 1 296 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 527 zł w 2023 roku.
• 277 769 zł w 2022 roku.
• 98 011 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saturn ceramika wyniosła 324 589 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 589 zł w 2023 roku.
• 220 826 zł w 2022 roku.
• 124 302 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saturn ceramika wyniosły 136 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 274 zł w 2023 roku
• 125 088 zł w 2022 roku
• 68 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saturn ceramika wykazała przychody na poziomie 124 473 zł.
Organizacja zarobiła 114 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 048 zł w 2023 roku
• 19 083 zł w 2022 roku
• 24 860 zł w 2021 roku
Organizacja Saturn ceramika wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lis Andrzej
posiada 228 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2020 jest
Lis Andrzej
kontrolujący 76% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2018 do 24.02.2020:
• Lis Wiktor (20% udziałów)
• Lis Andrzej (20% udziałów)
• Lis Krzysztof (20% udziałów)
• Lis Jacek (20% udziałów)
• Lis Kowalska Katarzyna (20% udziałów)