Organizacja Ontour transport osiągnęła 1 836 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 836 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 451 567 zł.
Zysk netto wyniósł 384 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 836 343 zł w 2023 roku.
• 1 019 176 zł w 2022 roku.
• 764 877 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 776 zł w 2023 roku.
• -19 206 zł w 2022 roku.
• 155 214 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ontour transport wynosi 444 tys. zł.
EBITDA Ontour transport wynosi 461 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ontour transport wynosi 3 297 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
533 780 zł a 5 386 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 297 112 zł w 2023 roku.
• 924 649 zł w 2022 roku.
• 1 390 375 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ontour transport wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 761
zł.
Koszty operacyjne Ontour transport wyniosły 1 392 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 761 zł w 2023 roku
• 157 829 zł w 2022 roku
• 140 578 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ontour transport wyniosła 1 326 453 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 323 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 326 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 711 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 326 453 zł w 2023 roku.
• 535 967 zł w 2022 roku.
• 466 579 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ontour transport wyniosły 614 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 326 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 746 zł w 2023 roku
• 209 036 zł w 2022 roku
• 120 442 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ontour transport wykazała przychody na poziomie 1 836 343 zł.
Organizacja zarobiła 428 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 769 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 569 zł w 2021 roku