Organizacja T&travel osiągnęła 3 277 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 273 914 zł. Pozostałe przychody to 3556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 721 350 zł.
Zysk netto wyniósł 552 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 277 469 zł w 2024 roku.
• 2 273 412 zł w 2023 roku.
• 1 022 222 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 564 zł w 2024 roku.
• 459 779 zł w 2023 roku.
• 26 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T&travel wynosi 617 tys. zł.
EBITDA T&travel wynosi 783 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 616 516 zł w
2024 roku.
• 514 144 zł w
2023 roku.
• 38 104 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 783 114 zł w
2024 roku.
• 860 304 zł w
2023 roku.
• 147 614 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T&travel wynosi 5 150 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
754 879 zł a 8 193 673 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 681 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 150 113 zł w 2024 roku.
• 3 695 181 zł w 2023 roku.
• 787 130 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T&travel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 371
zł.
Koszty operacyjne T&travel wyniosły 2 657 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 371 zł w 2024 roku
• 114 472 zł w 2023 roku
• 79 091 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T&travel wyniosła 1 284 941 zł.
a
ktywa trwałe to 448 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 836 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 284 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 006 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 284 941 zł w 2024 roku.
• 532 119 zł w 2023 roku.
• 500 283 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T&travel wyniosły 278 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 284 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 436 zł w 2024 roku
• 78 177 zł w 2023 roku
• 506 121 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T&travel wykazała przychody na poziomie 3 277 469 zł.
Organizacja zarobiła 610 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 756 zł w 2024 roku
• 44 353 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku