SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 30.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
Serwisowanie dzierżawionych lokomotyw na poziomie P2
MORVI Sp. z o.o. to firma założona w 2003 roku, która początkowo koncentrowała się na organizacji i realizacji przewozów autokarowych. Jednak od 2019 roku, MORVI poszerzył swoją ofertę o usługi w branży kolejowej, a w 2022 zadeklarował pełną specjalizację w działalności dla tego sektora. W roku 2023 firma oferuje różnorodne usługi, w tym dzierżawę lokomotyw, obsługę bocznic kolejowych oraz możliwość wynajmu historycznych wagonów pasażerskich. Lokomotywy dostępne w ofercie, jak te typu SU/SM 42, zapewniają wygodne i bezpieczne realizacje przewozów. Dodatkowo, MORVI angażuje się w przesył pojazdów między lokalizacjami, oferując usługi z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Unikalnym atutem firmy jest również możliwość wynajmu wagonów w malowaniu historycznym, co czyni ją interesującą opcją na organizację wydarzeń oraz pociągów okazjonalnych. MORVI wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb klientów oraz wysoką jakością świadczenia usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morvi osiągnęła 2 709 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 367 916 zł. Pozostałe przychody to 2 341 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły -811 419 zł.
Zysk netto wyniósł 1 179 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 709 612 zł w 2024 roku.
• 1 264 952 zł w 2023 roku.
• 947 402 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 179 335 zł w 2024 roku.
• -5245 zł w 2023 roku.
• 92 624 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morvi wynosi 7 142 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 032 zł a 16 510 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 932 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 142 780 zł w 2024 roku.
• 843 301 zł w 2023 roku.
• 1 002 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morvi wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morvi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 864
zł.
Koszty operacyjne Morvi wyniosły 1 169 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 864 zł w 2024 roku
• 56 841 zł w 2023 roku
• 45 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morvi wyniosła 2 332 265 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 827 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 332 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 825 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 332 265 zł w 2024 roku.
• 745 175 zł w 2023 roku.
• 950 990 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 143%.
Marża operacyjna wyniosła -218%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morvi wyniosły 1 506 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 332 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 506 890 zł w 2024 roku
• 1 099 135 zł w 2023 roku
• 1 299 705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 148% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morvi wykazała przychody na poziomie 2 709 612 zł.
Organizacja zarobiła 1 278 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 179 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 820 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku