Organizacja Solny 4 osiągnęła 8 715 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 668 831 zł. Pozostałe przychody to 46 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 274 732 zł.
Zysk netto wyniósł 1 394 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 452 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 715 093 zł w 2023 roku.
• 6 252 768 zł w 2022 roku.
• 3 394 821 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 394 099 zł w 2023 roku.
• 916 851 zł w 2022 roku.
• 277 213 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solny 4 wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Solny 4 wynosi 1,67 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solny 4 wynosi 13 098 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 712 274 zł a 21 787 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 183 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 098 731 zł w 2023 roku.
• 8 502 614 zł w 2022 roku.
• 3 372 066 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solny 4 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 961 388
zł.
Koszty operacyjne Solny 4 wyniosły 7 135 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 961 388 zł w 2023 roku
• 890 228 zł w 2022 roku
• 656 207 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solny 4 wyniosła 3 095 715 zł.
a
ktywa trwałe to 279 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 815 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 095 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 283 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 812 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 095 715 zł w 2023 roku.
• 1 878 422 zł w 2022 roku.
• 1 195 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solny 4 wyniosły 812 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 095 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 812 684 zł w 2023 roku
• 989 490 zł w 2022 roku
• 1 223 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solny 4 wykazała przychody na poziomie 8 715 093 zł.
Organizacja zarobiła 1 562 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 394 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 045 zł w 2023 roku
• 43 475 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku