VINORI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000703376

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-459 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

UL. KOLEJOWA, 23 A

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-11-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.vinori.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY LUB KOMANDYTARIUSZA, JAKO PEŁNOMOCNIKA LUB PROKURENTA.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Ekskluzywna oferta win Pieroth od 1993 roku.
Specjalizuje się w unikalnych gatunkach win, niedostępnych w tradycyjnej sprzedaży.
Organizuje degustacje win z pomocą wykwalifikowanych doradców.
Oferuje personalizowane zestawy prezentowe dla klientów biznesowych.
Dostarcza wina bezpośrednio do klienta w dogodny sposób.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinori osiągnęła 3 508 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 507 227 zł. Pozostałe przychody to 1684 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 966 455 zł.

Strata netto wyniosła 459 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 584 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 508 911 zł w 2023 roku.
• 4 704 242 zł w 2022 roku.
• 5 171 376 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -76 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -459 228 zł w 2023 roku.
• 827 118 zł w 2022 roku.
• 986 597 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

4754115.75

-488796.9

4480629.89

-495147.55

3838259.21

-12840.71

5171376.35

986597.21

4704242.33

827117.68

3508911.13

-459228.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinori wynosi -329 tys. zł.

EBITDA Vinori wynosi -318 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinori wynosi 2 832 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 772 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 832 550 zł w 2023 roku.
• 7 282 330 zł w 2022 roku.
• 7 611 332 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3169410.5

11885289.38

0

2987086.59

11201574.72

0

2558839.47

9595648.03

217359.04

7611332.11

13812360.94

837697.3

7282329.57

11760605.82

0

2832550.07

8772277.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinori wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 1,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 111 424 zł.

Koszty operacyjne Vinori wyniosły 3 836 256 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 111 424 zł w 2023 roku
• 1 039 605 zł w 2022 roku
• 1 072 053 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinori wyniosła 1 875 646 zł.

a

ktywa trwałe to 40 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 835 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 875 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 657 701 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 944 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 875 646 zł w 2023 roku.
• 2 355 503 zł w 2022 roku.
• 2 785 846 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

3669975.66

3637196.84

2864914.96

2785846.1

2355502.62

1875645.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1332

2.589

-0.1021

-0.1028

-0.1361

0.724

-0.1105

-0.0045

0.0184

-0.0035

-0.0033

0.3541

3.4043

0.2107

0.1908

0.3511

0.7405

0.1947

0.1758

-0.2448

-0.6982

-0.0938

-0.1309

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinori wyniosły 1 217 944 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 875 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 217 944 zł w 2023 roku
• 1 238 573 zł w 2022 roku
• 2 496 034 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3669975.66

3858772.56

1.0514

3637196.84

4321141.29

1.188

2864914.96

3561700.12

1.2432

2785846.1

2496034.05

0.896

2355502.62

1238572.89

0.5258

1875645.54

1217944.23

0.6493

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinori wykazała przychody na poziomie 3 508 911 zł.

Organizacja zarobiła -459 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -459 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 82 490 zł w 2022 roku
• 96 803 zł w 2021 roku

Wartość

0

96803

82490

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Vinori wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.337890625

0.00206185567010309

0

0.0304054054054054

0.767317939609236

0.814189189189189

0.703846153846154

0.255980861244019

0.261845386533666

0.208728652751423

0.955684007707129

0

0.023961661341853

0.769360269360269

0.829073482428115

0.746350364963504

0.303854875283447

0.292740046838407

0.232851985559567

0.844036697247706

0.246031746031746

0.747088186356073

0.787301587301587

0.771681415929204

0.40958605664488

0.389400921658986

0.390542907180385

0.389679715302491

0.90952380952381

0.755371900826446

0.76984126984127

0.607207207207207

0.911392405063291

0.904867256637168

0.95729537366548

0.985507246376812

0.903846153846154

0.889250814332248

0.732203389830508

0.716612377850163

0.342342342342342

0.887234042553191

0.89532293986637

0.936170212765957

0.844484629294756

0.883185840707965

0.0285132382892057

0.670190274841438

0.668024439918534

0.480851063829787

0.221674876847291

0.246153846153846

0.138655462184874

0.0548523206751055

0

Powiązania

BYDGOSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH - wspólnik

VINORI - wspólnik, reprezentacja

N BRUNO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

06.02.2025

N Paweł

Maj 1974

Osoba

wspólnik

13.11.2017

Vinori

Organizacja

wspólnik

06.02.2025

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Organizacja

wspólnik

06.02.2025

N Bruno

Luty 2003

Osoba

prokurent

29.03.2023

22.04.2024

N Bruno

Luty 2003

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

Vinori

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VINORI

	Organizacja	Numer KRS
1	HOUSE OF CHAMPAGNE (POLSKA) SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782231
2	FEDERACJA WIN SP. Z O.O.	0000593244
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" SP. Z O.O.	0000166238
4	BROWAR WRĘŻEL S.A. W LIKWIDACJI	0000811782
5	PREMIUM ALCOHOLS SP. Z O.O.	0000556096
6	ARS VINI SP. Z O.O. SP. K.	0000514799
7	NOMA SP. Z O.O.	0000115699
8	TOP WINA ŚWIATA SP. Z O.O. SP. K.	0000592768
9	FILIP MERYNOS SP. Z O.O.	0000479673
10	ICONIC ART SPIRIT SP. Z O.O.	0000755365
11	VINISSIMO SP. Z O.O.	0000732347
12	KOLWIN-MAKS SP. Z O.O.	0000082136
13	SOBIESŁAW ZASADA IMPORT WIN SP. Z O.O.	0000238028
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REN-JER" SP. Z O.O.	0000216210
15	THE WINE HOUSE SP. Z O.O.	0000861573
16	TREZORWINES SP. Z O.O.	0000000179
17	LE BARBATELLE SP. Z O.O.	0000499813
18	ENDORWINA SP. Z O.O.	0000623399
19	BEVWORKS SP. Z O.O.	0000885110
20	RETAIL & FOOD SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000443878
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PLUS" SP. Z O.O.	0000271217
22	MONDOVINO SP. Z O.O. SP. K.	0000515869
23	DYSTRYBUTOR SP. Z O.O.	0000083944
24	WÓDKI REGIONALNE SP. Z O.O.	0000403359
25	HURTOWNIA "CZARDASZ" K.JARZĄB, J.KNYCH, R.KNYCH	0000080771
26	HURTOWNIA PIAST SP. Z O.O.	0000142717
27	KAMRON GROUP SP. Z O.O.	0000501510
28	MAGIC ROAD SP. Z O.O.	0000895619
29	FAMILIA SP. Z O.O. SP. K.	0000445932
30	KC WINE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000495889

VINORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000703376 NIP 7773297951 REGON 368736865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VINORI

VINORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000703376 NIP
7773297951 REGON
368736865