Specjalizuje się w unikalnych gatunkach win, niedostępnych w tradycyjnej sprzedaży.
Organizuje degustacje win z pomocą wykwalifikowanych doradców.
Oferuje personalizowane zestawy prezentowe dla klientów biznesowych.
Dostarcza wina bezpośrednio do klienta w dogodny sposób.
Vinori to wiodący sklep z winem, który od 1993 roku działa na rynku polskim jako wyłączny importer wysokogatunkowych win Pieroth. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu firma zdołała zbudować solidną pozycję, oferując unikalne gatunki win, które często są niedostępne w tradycyjnej sprzedaży. Vinori stawia na jakość oraz różnorodność, dostosowując swoją ofertę do potrzeb klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Klienci mają możliwość zakupu win online, co znacznie ułatwia dostęp do rzadkich produktów, szczególnie w mniejszych miejscowościach. W ofercie znajduje się także szeroki wybór zestawów prezentowych oraz możliwość personalizacji zamówień. Osobni doradcy wina zapewniają profesjonalne degustacje, które pozwalają na odkrycie wyjątkowych smaków win w kameralnej atmosferze, co czyni Vinori wyjątkowym miejscem dla miłośników wina. Dodatkowo, firma przygotowuje różnorodne promocje oraz oferty specjalne, które pozwalają na dostęp do nowości i atrakcyjnych cen.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vinori osiągnęła 3 508 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 507 227 zł. Pozostałe przychody to 1684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 966 455 zł.
Strata netto wyniosła 459 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 584 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 508 911 zł w 2023 roku.
• 4 704 242 zł w 2022 roku.
• 5 171 376 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -459 228 zł w 2023 roku.
• 827 118 zł w 2022 roku.
• 986 597 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vinori wynosi -329 tys. zł.
EBITDA Vinori wynosi -318 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinori wynosi 2 832 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 772 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 832 550 zł w 2023 roku.
• 7 282 330 zł w 2022 roku.
• 7 611 332 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinori wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 1,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 111 424
zł.
Koszty operacyjne Vinori wyniosły 3 836 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 111 424 zł w 2023 roku
• 1 039 605 zł w 2022 roku
• 1 072 053 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinori wyniosła 1 875 646 zł.
a
ktywa trwałe to 40 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 835 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 875 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 657 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 875 646 zł w 2023 roku.
• 2 355 503 zł w 2022 roku.
• 2 785 846 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinori wyniosły 1 217 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 875 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 217 944 zł w 2023 roku
• 1 238 573 zł w 2022 roku
• 2 496 034 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinori wykazała przychody na poziomie 3 508 911 zł.
Organizacja zarobiła -459 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -459 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 82 490 zł w 2022 roku
• 96 803 zł w 2021 roku