Organizacja Magic road osiągnęła 4 182 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 181 766 zł. Pozostałe przychody to 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 116 879 zł.
Zysk netto wyniósł 64 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 255 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 182 645 zł w 2023 roku.
• 3 386 922 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 887 zł w 2023 roku.
• 353 042 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magic road wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Magic road wynosi 135 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 843 zł w
2023 roku.
• 389 592 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 854 zł w
2023 roku.
• 396 592 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magic road wynosi 3 435 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 403 zł a 10 456 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 955 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 435 382 zł w 2023 roku.
• 4 008 852 zł w 2022 roku.
• 77 938 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magic road wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 722 810
zł.
Koszty operacyjne Magic road wyniosły 4 078 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
240 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 722 810 zł w 2023 roku
• 186 622 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magic road wyniosła 1 730 706 zł.
a
ktywa trwałe to 51 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 679 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 730 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 516 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 214 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 730 706 zł w 2023 roku.
• 1 059 804 zł w 2022 roku.
• 509 306 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magic road wyniosły 1 214 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 730 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 214 168 zł w 2023 roku
• 608 153 zł w 2022 roku
• 405 389 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magic road wykazała przychody na poziomie 4 182 645 zł.
Organizacja zarobiła 85 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 606 zł w 2023 roku
• 36 650 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Packo Bartosz
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bychawski Wojciech (33% udziałów)
• Nosowicz Bartłomiej (33% udziałów)
• Packo Bartosz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2021 do 20.10.2021:
• Bychawski Wojciech (33% udziałów)
• Nosowicz Bartłomiej (33% udziałów)
• Packo Bartosz (33% udziałów)