Organizacja VOS Logistics Cargo International osiągnęła 256 424 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 256 396 729 zł. Pozostałe przychody to 27 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 170 244 zł.
Zysk netto wyniósł 226 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 736 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 424 627 zł w 2023 roku.
• 340 243 494 zł w 2022 roku.
• 256 288 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 485 zł w 2023 roku.
• 991 211 zł w 2022 roku.
• -5 830 318 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT VOS Logistics Cargo International wynosi 4,42 mln zł.
EBITDA VOS Logistics Cargo International wynosi 5,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
736 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 415 174 zł w
2023 roku.
• 2 393 749 zł w
2022 roku.
• -4 110 230 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
917 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 502 502 zł w
2023 roku.
• 3 546 538 zł w
2022 roku.
• -3 703 770 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji VOS Logistics Cargo International wynosi 180 917 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 264 847 zł a 641 061 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 026 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 917 271 zł w 2023 roku.
• 239 685 558 zł w 2022 roku.
• 179 007 091 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VOS Logistics Cargo International wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
VOS Logistics Cargo International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 979 998
zł.
Koszty operacyjne VOS Logistics Cargo International wyniosły 251 981 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 830 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 979 998 zł w 2023 roku
• 105 629 904 zł w 2022 roku
• 80 895 413 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów VOS Logistics Cargo International wyniosła 64 204 541 zł.
a
ktywa trwałe to 4 254 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 950 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 204 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 082 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 122 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 533 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 204 541 zł w 2023 roku.
• 77 616 051 zł w 2022 roku.
• 71 185 402 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania VOS Logistics Cargo International wyniosły 52 122 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 204 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 687 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 122 433 zł w 2023 roku
• 65 760 428 zł w 2022 roku
• 60 320 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja VOS Logistics Cargo International wykazała przychody na poziomie 256 424 627 zł.
Organizacja zarobiła 2 925 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 698 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 92% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 449 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 698 760 zł w 2023 roku
• 1 331 400 zł w 2022 roku
• 797 570 zł w 2021 roku