Organizacja Vs logistics osiągnęła 3 039 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 027 329 zł. Pozostałe przychody to 11 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 636 857 zł.
Zysk netto wyniósł 390 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 039 272 zł w 2022 roku.
• 3 360 594 zł w 2021 roku.
• 2 901 497 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 472 zł w 2022 roku.
• -362 450 zł w 2021 roku.
• -18 998 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vs logistics wynosi 384 tys. zł.
EBITDA Vs logistics wynosi 384 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vs logistics wynosi 3 588 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 598 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 717 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 588 070 zł w 2022 roku.
• 2 240 396 zł w 2021 roku.
• 1 934 331 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vs logistics wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2022 roku.
• 3,34% w 2021 roku.
• 0,81% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 101
zł.
Koszty operacyjne Vs logistics wyniosły 2 642 938
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 101 zł w 2022 roku
• 497 169 zł w 2021 roku
• 382 980 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vs logistics wyniosła 2 053 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 053 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 053 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -704 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 757 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 053 427 zł w 2022 roku.
• 396 227 zł w 2021 roku.
• 1 789 266 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vs logistics wyniosły 2 757 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 053 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 551 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 757 780 zł w 2022 roku
• 1 491 053 zł w 2021 roku
• 2 055 992 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2022 roku
• 376% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vs logistics wykazała przychody na poziomie 3 039 272 zł.
Organizacja zarobiła 394 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4209 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku