Organizacja Nietota osiągnęła 1 247 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 247 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 067 573 zł.
Zysk netto wyniósł 179 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 247 440 zł w 2021 roku.
• 763 681 zł w 2020 roku.
• 1 347 210 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 866 zł w 2021 roku.
• -27 100 zł w 2020 roku.
• 233 168 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nietota wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Nietota wynosi 190 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nietota wynosi 1 670 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 825 zł a 3 118 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 417 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 670 917 zł w 2021 roku.
• 509 121 zł w 2020 roku.
• 1 854 207 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nietota wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 354
zł.
Koszty operacyjne Nietota wyniosły 1 066 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 354 zł w 2021 roku
• 147 632 zł w 2020 roku
• 115 663 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2021 roku
•
19% w 2020 roku
•
10% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nietota wyniosła 571 144 zł.
a
ktywa trwałe to 24 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 571 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 571 144 zł w 2021 roku.
• 272 702 zł w 2020 roku.
• 125 634 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nietota wyniosły 411 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 571 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 411 377 zł w 2021 roku
• 292 802 zł w 2020 roku
• 94 440 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
• 75% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nietota wykazała przychody na poziomie 1 247 440 zł.
Organizacja zarobiła 180 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 545 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku