Organizacja Equelo osiągnęła 123 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 073 zł.
Strata netto wyniosła 26 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 087 zł w 2024 roku.
• 373 634 zł w 2023 roku.
• 239 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 986 zł w 2024 roku.
• -30 058 zł w 2023 roku.
• -17 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Equelo wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Equelo wynosi -17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 986 zł w
2024 roku.
• -31 863 zł w
2023 roku.
• -18 902 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 784 zł w
2024 roku.
• -17 070 zł w
2023 roku.
• 2268 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Equelo wynosi 82 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 307 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 058 zł w 2024 roku.
• 249 090 zł w 2023 roku.
• 159 375 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equelo wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Equelo wyniosły 150 073
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Equelo wyniosła 2 302 006 zł.
a
ktywa trwałe to 2 208 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 302 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -123 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 425 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 302 006 zł w 2024 roku.
• 2 136 022 zł w 2023 roku.
• 2 602 386 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2487489.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2487489.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Equelo wyniosły 2 425 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 302 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 425 844 zł w 2024 roku
• 2 232 873 zł w 2023 roku
• 2 669 180 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Equelo wykazała przychody na poziomie 123 087 zł.
Organizacja zarobiła -26 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku