WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Topwerk osiągnęła 388 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 388 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 512 zł.
Zysk netto wyniósł 22 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 388 512 zł w 2023 roku.
• 229 809 zł w 2022 roku.
• 514 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 999 zł w 2023 roku.
• 70 100 zł w 2022 roku.
• 254 818 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topwerk wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Topwerk wynosi 106 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 005 zł w
2023 roku.
• 70 636 zł w
2022 roku.
• 280 022 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 641 zł w
2023 roku.
• 120 677 zł w
2022 roku.
• 312 252 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topwerk wynosi 731 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 995 zł a 2 026 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 731 029 zł w 2023 roku.
• 796 379 zł w 2022 roku.
• 1 672 486 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topwerk wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Topwerk wyniosły 352 506
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 3289 zł w 2022 roku
• 22 937 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topwerk wyniosła 1 066 723 zł.
a
ktywa trwałe to 855 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 066 723 zł w 2023 roku.
• 1 432 972 zł w 2022 roku.
• 415 318 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topwerk wyniosły 560 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 066 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 026 zł w 2023 roku
• 949 274 zł w 2022 roku
• 1720 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topwerk wykazała przychody na poziomie 388 512 zł.
Organizacja zarobiła 35 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 551 zł w 2023 roku
• 189 zł w 2022 roku
• 25 202 zł w 2021 roku