Produkcja jednorazowych wyrobów medycznych do diagnostyki chorób układu oddechowego
Dystrybucja filtrów, klipsów na nos i ustników do spirometrii
Wysokie standardy jakości potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
Profesjonalna obsługa i doradztwo techniczne dla klientów
Lider na polskim rynku sprzętu spirometrycznego
Pulmeq to firma, która od 2015 roku specjalizuje się w produkcji i dystrybucji wyrobów medycznych, ze szczególnym naciskiem na zaopatrzenie w sprzęt do diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego. W ofercie znajdują się jednorazowe produkty medyczne, takie jak filtry, klipsy na nos oraz ustniki do spirometrii. Pulmeq dąży do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego poprzez stosowanie najwyższych norm jakościowych i współpracę z ekspertami branżowymi. Wizją firmy jest wspieranie medycyny pulmonologicznej na całym świecie, oferując nowoczesne technologicznie rozwiązania oraz profesjonalną obsługę klienta. Pulmeq wyróżnia się wyjątkowym podejściem do jakości, co potwierdzają liczne badania, takie jak te wykonane w Nelson Laboratories, które dowodzą wysokiej skuteczności ich produktów. Mimo że Pulmeq działa na rynku polskim, dąży do dotarcia do międzynarodowych klientów, oferując szeroki wachlarz produktów i usług, w tym wsparcie techniczne oraz fachowe doradztwo, co czyni ich liderem w branży sprzętu spirometrycznego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pulmeq osiągnęła 2 940 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 937 107 zł. Pozostałe przychody to 3034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 593 800 zł.
Zysk netto wyniósł 343 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 526 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 940 141 zł w 2023 roku.
• 2 277 240 zł w 2022 roku.
• 2 277 240 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 308 zł w 2023 roku.
• 185 859 zł w 2022 roku.
• 185 859 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pulmeq wynosi 416 tys. zł.
EBITDA Pulmeq wynosi 466 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 416 435 zł w
2023 roku.
• 254 965 zł w
2022 roku.
• 254 965 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 465 703 zł w
2023 roku.
• 303 650 zł w
2022 roku.
• 303 650 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pulmeq wynosi 4 040 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
707 644 zł a 7 350 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 040 969 zł w 2023 roku.
• 2 730 285 zł w 2022 roku.
• 2 730 285 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pulmeq wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pulmeq wyniosła 1 256 496 zł.
a
ktywa trwałe to 716 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 256 496 zł w 2023 roku.
• 1 154 323 zł w 2022 roku.
• 1 154 323 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pulmeq wyniosły 312 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 970 zł w 2023 roku
• 529 405 zł w 2022 roku
• 529 405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pulmeq wykazała przychody na poziomie 2 940 141 zł.
Organizacja zarobiła 383 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 051 zł w 2023 roku
• 23 757 zł w 2022 roku
• 23 757 zł w 2021 roku
Organizacja Pulmeq wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.