Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DEFTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686429 NIP
5833254744 REGON
367765899

Podsumowanie

aktywa

659 tys.

przychód

4,6 mln

zysk

-49 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SZAFARNIA, 11

Kod pocztowy

80-755

Rejestracja

2017-07-11

Rozpoczęcie działalności

2017-07-11

Kapitał zakładowy

5500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

tulup@tulup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność portali internetowych Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defto osiągnęła 4 583 837 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 583 301 zł. Pozostałe przychody to 536 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 632 374 zł.

Strata netto wyniosła 49 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 911 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 583 837 zł w 2022 roku.
• 3 768 492 zł w 2021 roku.
• 2 662 391 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 073 zł w 2022 roku.
• -61 015 zł w 2021 roku.
• 106 216 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

26642.21

2922.68

743788.34

78184.53

1682950.96

306461.29

2662391.46

106215.83

3768491.79

-61014.78

4583837.44

-49072.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Defto wynosi -46 tys. zł.

EBITDA Defto wynosi -46 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defto wynosi 3 289 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 459 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 289 965 zł w 2022 roku.
• 2 782 830 zł w 2021 roku.
• 2 516 054 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

5942.01

35394.2

66605.52

64580.41

873177.42

1859470.85

291829.46

2639641.93

4290458.06

316263.38

2516054.33

6655978.65

2782830.15

9421229.47

3289964.52

11459593.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defto wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Defto wyniosły 4 628 901 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 1 508 117 zł w 2021 roku
• 1 500 222 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defto wyniosła 658 972 zł.

ktywa trwałe to 180 019 zł.

ktywa obrotowe to 478 953 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 972 zł.

apitał (fundusz) własny to 312 097 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 874 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 658 972 zł w 2022 roku.
• 596 391 zł w 2021 roku.
• 1 462 013 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

15190.1

383739.86

641790.63

1462013.23

596390.87

658971.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1924

0.3689

0.1847

0.1097

0.2037

0.908

0.1296

0.1051

0.4775

0.7876

0.2237

0.1821

0.0727

0.2519

0.0793

0.0399

-0.1023

-0.1692

-0.0071

-0.0162

-0.0745

-0.1572

-0.0099

-0.0107

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defto wyniosły 346 874 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 972 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 874 zł w 2022 roku
• 235 721 zł w 2021 roku
• 1 040 329 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15190.1

7267.42

0.4784

383739.86

297632.65

0.7756

641790.63

252684.68

0.3937

1462013.23

1040328.73

0.7116

596390.87

235721.15

0.3952

658971.6

346874.41

0.5264

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defto wykazała przychody na poziomie 4 583 837 zł.

Organizacja zarobiła -47 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1755 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1755 zł w 2022 roku
• 2458 zł w 2021 roku
• 16 566 zł w 2020 roku

Wartość

738

10235

30316

16566

2458

1755

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Defto wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.494061757719715

0.266169154228856

0.188836104513064

0.430628272251309

0.809006211180124

0.881410256410256

0.854922279792746

0.765399737876802

0.559571619812584

0.695837780149413

0.496644295302013

0.48025613660619

0.687793427230047

0.773333333333333

0.796633941093969

0.823665893271462

0.901408450704225

0.709134615384615

0.832101372756072

0.587319243604004

0.539598732840549

0.390216154721274

0.862565445026178

0.891780821917808

0.953984287317621

0.864988558352403

0.826494724501759

0.70637408568443

0.649835345773875

0.640918580375783

0.648190045248869

0.554545454545455

0.681139755766621

0.665173572228443

0.679458239277652

0.773519163763066

0.0893743793445879

0.673935617860852

0.520357497517378

0.401323042998897

0.243312101910828

0.259210526315789

0.14410480349345

0.113686534216336

0.598039215686274

0.119683481701286

0.681114551083591

0.52917903066271

0.563304721030043

0.25830258302583

0.253180661577608

0.189765458422175

0.116702355460385

0.548004314994606

Powiązania

G MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2017

03.06.2022

Drukarnia Piga. Pl

Organizacja

wspólnik

03.06.2022

30.12.2022

Drukarnia Piga. Pl

Organizacja

wspólnik

30.12.2022

G Mateusz

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

G Mateusz

Luty 1990

Osoba

Udziałowcy

Gabryś Mateusz posiada 100 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2022 jest Gabryś Mateusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2022 do 30.12.2022 był Drukarnia Piga. Pl kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 11.07.2017 do 03.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Drukarnia Piga. Pl . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DEFTO

	Organizacja	Numer KRS
1	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
2	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
3	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
4	EURO - TRANSFERS SP. Z O.O.	0000421174
5	FLEXMERCH POLAND SP. Z O.O.	0000671569
6	KRÜGER PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000385226
7	CUBIC INCH SP. Z O.O.	0000511354
8	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
9	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
10	TIPOGRAFIA-WOJCIECHOWSKI SP. K.	0000627832
11	GRUPA LOCA SP. Z O.O.	0000735680
12	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
13	WYDAWNICTWO NOWINY SP. Z O.O.	0000134401
14	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
15	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
16	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
17	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
18	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
19	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
20	ENVELOPER GROUP SP. Z O.O.	0000934028
21	3DLOOK SP. Z O.O.	0000727515
22	INTER-GRAF SP. Z O.O.	0000184144
23	LIMKO SP. Z O.O.	0000132581
24	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
25	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
26	GRASP24.PL SP. Z O.O.	0000247627
27	FINGER PRINT SP. Z O.O.	0000918490
28	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
29	TLF SP. Z O.O.	0000721771
30	COLOR PRESS ART SP. Z O.O.	0000400850

DEFTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686429 NIP 5833254744 REGON 367765899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFTO

DEFTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686429 NIP
5833254744 REGON
367765899