HDJ SP. Z O.O. | KRS: 0000684505

Podsumowanie

aktywa

186 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

122 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KROŚNIEŃSKA, 27

Kod pocztowy

35-505

Rejestracja

2017-06-27

Rozpoczęcie działalności

2017-06-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Produkcja gier i zabawek Pozaszkolne formy edukacji Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hdj osiągnęła 1 276 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 275 653 zł. Pozostałe przychody to 463 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 153 428 zł.

Zysk netto wyniósł 122 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 276 116 zł w 2023 roku.
• 719 494 zł w 2022 roku.
• 128 940 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 225 zł w 2023 roku.
• 216 755 zł w 2022 roku.
• 33 688 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1491.8

3272.87

-57718.68

183116.36

-117368.72

223600.62

-78098.47

128940

33687.5

719494.42

216754.83

1276115.96

122224.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hdj wynosi 130 tys. zł.

EBITDA Hdj wynosi 136 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 763 zł w 2023 roku.
• 235 894 zł w 2022 roku.
• 43 868 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 181 zł w 2023 roku.
• 246 132 zł w 2022 roku.
• 50 286 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hdj wynosi 1 431 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 242 zł a 3 190 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 431 885 zł w 2023 roku.
• 1 347 256 zł w 2022 roku.
• 220 710 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2631.15

14032.8

0

2181.91

8182.17

0

122077.57

457790.9

0

149067.08

559001.55

0

220710

471625

573.72

1347255.99

3034567.62

92242.31

1431885.45

3190289.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hdj wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hdj wyniosły 1 145 889 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 69 373 zł w 2022 roku
• 57 510 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hdj wyniosła 186 401 zł.

a

ktywa trwałe to 3209 zł.

a

ktywa obrotowe to 183 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 122 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 401 zł w 2023 roku.
• 214 659 zł w 2022 roku.
• 74 274 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4163.2

828782.28

280186.3

48709.92

74274.45

214658.85

186401.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.43

-0.07

1.06

-15.48

-17.64

-0.42

0.68

-0.54

-0.64

-1.6

0.31

-0.29

-0.35

0.45

-0.16

0.35

0.26

1.01

283.35

0.33

0.3

0.66

0.99

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hdj wyniosły 63 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 411 zł w 2023 roku
• 213 894 zł w 2022 roku
• 290 264 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 391% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4163.2

655

0.16

828782.28

882992.76

1.07

280186.3

451765.2

1.61

48709.92

298387.29

6.13

74274.45

290264.32

3.91

214658.85

213893.89

1

186401.23

63411.48

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hdj wykazała przychody na poziomie 1 276 116 zł.

Organizacja zarobiła 127 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5761 zł w 2023 roku
• 8524 zł w 2022 roku
• 1009 zł w 2021 roku

Wartość

0

1009

8524

5761

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Hdj wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34911

0.00381

0.25759

0.31762

0.25622

0.14462

0

0.10972

0.45784

0.90885

0.67509

0.1188

0.10279

0.37977

0.88998

0

0.07099

0.74122

0.79923

0.76052

0.28208

0.26832

0.20691

0.79962

0

0.08297

0.74983

0.56471

0.91301

0.29662

0.30761

0.07918

0.67409

0

0.83955

0.67403

0.60054

0.87268

0.80834

0.84112

0.88614

0.18337

0.80213

0.93275

0.83105

0.71069

0.65897

0.84398

0.8435

0.97975

0.99829

0.88062

0.88059

0.84982

0.6546

0.43151

0.67142

0.65476

0.93932

0.8881

0.82792

Powiązania

HABITAT ENTERTAINMENT - wspólnik

K RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2017

Habitat Entertainment

Organizacja

reprezentacja

27.06.2017

K Radosław

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Habitat Entertainment posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do HDJ

	Organizacja	Numer KRS
1	PROGRAM PREFERENCJI MARKETINGOWYCH SP. Z O.O.	0000580425
2	PAYMENTS SOLUTION SP. Z O.O.	0000711723
3	RYELLOW SP. Z O.O.	0000678755
4	PLATFORMA MOŻLIWOŚCI POV SP. Z O.O.	0000744015
5	PROJEKT MDM SP. Z O.O.	0000765400
6	EFEKTIN SP. Z O.O.	0000692738
7	MAPA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000649260
8	MULTIMY SP. Z O.O.	0000925662
9	FUNDACJA PROPUBLIKA	0000595424
10	MORE THAN EXPLORE SP. Z O.O.	0000823663
11	DRAF 333 SP. Z O.O. S.K.A.	0000436554
12	IC COMPLEX SP. Z O.O.	0000332266
13	RESTOMATIC SP. Z O.O.	0000645625
14	HAKIN9 MEDIA SP. Z O.O.	0001027155
15	LOKALNEOGNIWO SP. Z O.O.	0000616990
16	MIB SP. Z O.O.	0000868945
17	TERMOCLIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000684880
18	NET FIND SP. Z O.O.	0000808688
19	TESTONEO SP. Z O.O.	0000810448
20	JJIT NOWOSIELSKI SP. K.	0000963947
21	DONALD MEDIA SP. Z O.O.	0000698031
22	DLUGI.INFO S.A.	0000325478
23	BITDOM SP. Z O.O.	0000623300
24	WARG SP. Z O.O.	0000739134
25	AMILON POLSKA SP. Z O.O.	0000973600
26	STOW. GOLDENHORSE	0000452196
27	ZDAMYTO.PL SP. Z O.O.	0000569194
28	WEBHOSTINGTALK.PL SP. Z O.O.	0000695069
29	XTECH.PL SERWISY BRANŻOWE SP. Z O.O.	0000132928
30	PEPE HOUSING SP. Z O.O.	0000643476

HDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684505 NIP 8133748902 REGON 367638994

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HDJ

HDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684505 NIP
8133748902 REGON
367638994