DONALD MEDIA SP. Z O.O. | KRS: 0000698031

Podsumowanie

aktywa

195 tys.

przychód

948 tys.

zysk

-65 tys.

wartość firmy

632 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 94

Kod pocztowy

00-807

Rejestracja

2017-10-04

Rozpoczęcie działalności

2017-10-04

Kapitał zakładowy

6700,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Donald media osiągnęła 948 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 909 366 zł. Pozostałe przychody to 38 717 zł.

Całkowite koszty wyniosły 974 229 zł.

Strata netto wyniosła 64 863 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 082 zł w 2023 roku.
• 1 061 699 zł w 2022 roku.
• 500 192 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 863 zł w 2023 roku.
• -230 921 zł w 2022 roku.
• -644 978 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

6664.44

-359601.54

74951.44

-433947.53

148449.94

-566300.53

500191.58

-644977.57

1061699.18

-230920.81

948082.11

-64863.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Donald media wynosi 632 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 370 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 055 zł w 2023 roku.
• 707 799 zł w 2022 roku.
• 333 461 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4442.96

16661.1

0

49967.63

187378.6

0

98966.63

371124.85

0

333461.05

1250478.95

0

707799.45

2654247.95

0

632054.74

2370205.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donald media wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,321% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,99% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 532 211 zł.

Koszty operacyjne Donald media wyniosły 975 465 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 702 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 532 211 zł w 2023 roku
• 494 625 zł w 2022 roku
• 413 799 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Donald media wyniosła 195 079 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 194 294 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 079 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 160 072 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 355 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 079 zł w 2023 roku.
• 225 100 zł w 2022 roku.
• 369 753 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

432163.17

629977.56

628523.39

369752.97

225099.52

195079.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.83

1.01

-50.64

-53.96

-0.69

0.55

-5.49

-5.79

-0.9

0.7

-4.55

-3.81

-1.74

0.45

-1.59

-1.29

-1.03

0.22

-0.39

-0.22

-0.33

0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Donald media wyniosły 1 355 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 695%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 355 152 zł w 2023 roku
• 1 292 248 zł w 2022 roku
• 1 819 180 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 695% w 2023 roku
• 574% w 2022 roku
• 492% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

432163.17

786764.71

1.82

629977.56

1417526.63

2.25

628523.39

1432972.99

2.28

369752.97

1819180.14

4.92

225099.52

1292247.5

5.74

195079.45

1355151.82

6.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Donald media wykazała przychody na poziomie 948 082 zł.

Organizacja zarobiła -64 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 863 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Donald media wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42976

0.00381

0.00079

0

0.02837

0.48769

0.84566

0.78476

0.09324

0.07729

0.14792

0.87657

0

0.0273

0.64335

0.88146

0.81122

0.16552

0.13741

0.15379

0.76262

0

0.02074

0.70927

0.86161

0.81785

0.15428

0.13754

0.12509

0.81161

0

0.02258

0.81352

0.79344

0.89365

0.22217

0.19828

0.08224

0.72772

0

0.05394

0.86162

0.71606

0.90718

0.34358

0.27031

0.12897

0.62693

0

0.1203

0.82409

0.66187

0.91377

0.39323

0.37833

0.23582

0.50922

0

Powiązania

DONALD ANGEL INVESTORS - wspólnik

N JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2017

25.11.2019

N Maria

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

25.11.2019

15.01.2020

N Jacek

Luty 1983

Osoba

wspólnik

15.01.2020

N Jacek

Luty 1983

Osoba

wspólnik

27.02.2020

26.05.2020

V27

Organizacja

wspólnik

26.05.2020

20.05.2022

Vip Investments V27

Organizacja

wspólnik

20.05.2022

Donald Angel Investors

Organizacja

reprezentacja

04.10.2017

25.11.2019

N Maria

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

25.11.2019

N Jacek

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Nalewajko Jacek posiada 108 udziałów, które stanowią 80.6% firmy.

Donald Angel Investors posiada 14 udziałów, które stanowią 10.4% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2022 jest Nalewajko Jacek kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2020 do 20.05.2022 był Nalewajko Jacek kontrolując 81% udziałów.

W okresie od 27.02.2020 do 26.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Nalewajko Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.

Podobne organizacje do DONALD MEDIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPECFILE PROJECT SP. Z O.O.	0000694508
2	FUNDACJA IM. BOLESŁAWA POBOŻNEGO	0000744783
3	NEWECONOMY SP. Z O.O.	0000738818
4	PU GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000819318
5	FDSA SP. Z O.O.	0000354001
6	WAKE APP SP. Z O.O.	0000414216
7	DREWNO.PL SP. Z O.O.	0000208011
8	FUNDACJA WSPIERANIA WIĘZI LOKALNYCH "LINKING FOUNDATION"	0000518698
9	GRUPA KB.PL SP. Z O.O.	0000931669
10	NETOHOLICS SP. Z O.O. SP. K.	0000667629
11	RAZEM SP. Z O.O.	0000720974
12	RATIO 89 SP. Z O.O.	0000648945
13	PRACOWNIA WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000940553
14	4MAT SP. Z O.O.	0000949606
15	KOMPASS POLAND SP. Z O.O.	0000066371
16	BARTADA SP. Z O.O.	0000591834
17	REV GROUP SP. Z O.O.	0000810312
18	DELPHINE GROUP SP. Z O.O.	0000682277
19	D4M SP. Z O.O.	0000304292
20	OX.PL SP. Z O.O.	0000365254
21	TERMOCLIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000684880
22	MB SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000806493
23	MIB SP. Z O.O.	0000868945
24	JJIT NOWOSIELSKI SP. K.	0000963947
25	FIREMEDIA SP. Z O.O.	0000785925
26	W&W INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000855909
27	TWOJE - MIASTO SP. Z O.O.	0000354832
28	LAMPOTEKA.PL SP. Z O.O.	0000867834
29	GENESIS GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000944090
30	MANA SP. Z O.O.	0000443447

DONALD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000698031 NIP 7010721650 REGON 368463717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DONALD MEDIA

DONALD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698031 NIP
7010721650 REGON
368463717