Przychody operacyjne wyniosły 511 098 zł. Pozostałe przychody to 2804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 618 zł.
Zysk netto wyniósł 71 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 902 zł w 2024 roku.
• 544 868 zł w 2023 roku.
• 523 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 480 zł w 2024 roku.
• 65 289 zł w 2023 roku.
• 81 860 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mana wynosi 801 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
173 152 zł a 1 284 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 801 675 zł w 2024 roku.
• 743 942 zł w 2023 roku.
• 747 128 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mana wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 765
zł.
Koszty operacyjne Mana wyniosły 439 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 765 zł w 2024 roku
• 301 399 zł w 2023 roku
• 259 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mana wyniosła 241 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 230 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 700 zł w 2024 roku.
• 219 969 zł w 2023 roku.
• 141 968 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mana wyniosły 10 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 831 zł w 2024 roku
• 60 580 zł w 2023 roku
• 47 868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 86.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mana wykazała przychody na poziomie 513 902 zł.
Organizacja zarobiła 74 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3026 zł w 2024 roku
• 4934 zł w 2023 roku
• 7619 zł w 2022 roku