Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERGY PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684402 NIP
4980266937 REGON
367626353

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

460 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Podstawowe info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 85

Kod pocztowy

41-940

Rejestracja

2017-06-26

Rozpoczęcie działalności

2017-06-26

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy process osiągnęła 4 360 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 360 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 900 067 zł.

Zysk netto wyniósł 460 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 614 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 360 131 zł w 2023 roku.
• 3 018 020 zł w 2022 roku.
• 1 878 666 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 064 zł w 2023 roku.
• 431 276 zł w 2022 roku.
• 226 825 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

671760

623124.02

726980

630808.31

1221219.2

172260.92

1997587.61

625159.07

1878665.84

226824.84

3018020.49

431275.58

4360130.94

460063.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy process wynosi 568 tys. zł.

EBITDA Energy process wynosi 584 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 567 727 zł w 2023 roku.
• 730 026 zł w 2022 roku.
• 254 236 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy process wynosi 6 360 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 613 161 zł a 10 900 327 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 360 171 zł w 2023 roku.
• 5 005 229 zł w 2022 roku.
• 3 104 400 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

89507.84

3029843.92

8723736.28

176472.77

3184359.34

8831316.34

305668.46

1808858.27

3053048

774537.76

4606899.11

8752226.98

944656.39

3104399.64

5038167.4

1268113.07

5005229.05

7545051.23

1613161.05

6360170.89

10900327.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy process wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy process wyniosła 3 576 915 zł.

ktywa trwałe to 2 561 743 zł.

ktywa obrotowe to 1 015 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 576 915 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 150 881 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 426 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 576 915 zł w 2023 roku.
• 2 580 753 zł w 2022 roku.
• 2 142 966 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

273965.58

307333.95

523375.46

1712861.92

2142965.52

2580753.19

3576914.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.2745

5.2213

0.9276

2.0525

2.6809

0.8677

0.3291

0.4227

0.1546

0.1411

0.365

0.6054

0.345

0.313

0.1058

0.1801

0.1353

0.1207

0.1671

0.2551

0.2419

0.1429

0.1286

0.2139

0.1302

0.1055

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy process wyniosły 1 426 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 576 915 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 426 033 zł w 2023 roku
• 889 936 zł w 2022 roku
• 883 424 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

273965.58

154621.8

0.5644

307333.95

72036.93

0.2344

523375.46

115817.52

0.2213

1712861.92

680144.91

0.3971

2142965.52

883423.67

0.4122

2580753.19

889935.76

0.3448

3576914.72

1426033.32

0.3987

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy process wykazała przychody na poziomie 4 360 131 zł.

Organizacja zarobiła 529 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 983 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 497 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 983 zł w 2023 roku
• 71 250 zł w 2022 roku
• 26 973 zł w 2021 roku

Wartość

16319

63307

26973

71250

68983

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Energy process wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.949471210340776

0.61576354679803

0.498237367802585

0.640992167101828

0.997037037037037

0.998447204968944

0.98961038961039

0.989515072083879

0.943866943866944

0.62691466083151

0.534303534303534

0.395667046750285

0.99740932642487

0.993234100135318

0.993189557321226

0.970217640320733

0.833333333333333

0.710444674250258

0.604288499025341

0.425079702444208

0.739659367396594

0.724747474747475

0.860906217070601

0.740149094781683

0.822894168466523

0.9234360410831

0.78900883218842

0.791783380018674

0.554081632653061

0.866050808314088

0.882850241545894

0.850457782299084

0.791411042944785

0.919715447154472

0.815718157181572

0.760112888052681

0.809394760614273

0.597415506958251

0.668926553672316

0.673733804475854

0.601585728444004

0.576119402985075

0.831558567279768

0.872566371681416

0.816438356164384

0.824933687002653

0.543689320388349

0.712104689203926

0.805869074492099

0.704347826086957

0.643410852713178

0.90188679245283

0.858156028368794

0.833159541188738

0.844984802431611

0.623578076525336

0.638029782359679

0.65311004784689

0.631578947368421

0.59875904860393

0.891604675876727

Powiązania

S BRONISŁAWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2017

S Bronisława

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

26.06.2017

S Bronisława

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Samsonowicz Bronisława posiada 380 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ENERGY PROCESS

	Organizacja	Numer KRS
1	OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI "OPIA-SERWIS" SP. Z O.O.	0000058049
2	EKO CINERE SP. Z O.O.	0000588192
3	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W RUMI	0000156758
4	GRUPA INTERLIS SP. Z O.O.	0000516605
5	BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000746265
6	WINTER TECHNOLOGY PARK WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000510476
7	LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ LABOTEST SP. Z O.O.	0000134464
8	KASPO LAB SP. Z O.O.	0000598907
9	EUROPAK SP. Z O.O.	0000750071
10	CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA INSTYTUT BADAŃ	0000002382
11	MIKROLAB SP. Z O.O.	0000541153
12	SLV-GSI POLSKA SP. Z O.O.	0000238536
13	OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY OCHRONY SP. Z O.O.	0000405485
14	MATBIS SP. Z O.O.	0000516853
15	LABORATORIUM ENERGOMONTAŻ - ZACHÓD SP. Z O.O.	0000002752
16	BARG DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000022557
17	PNG SP. Z O.O.	0000088325
18	INSTYTUT ANALIZ BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000682701
19	ITA-TEST SP. Z O.O.	0000892742
20	LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY SP. Z O.O.	0000510678
21	EKO-STAMAR I SP. Z O.O.	0000780473
22	DOBRE MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000579714
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000137350
24	BIO-CHIC SP. Z O.O.	0000125676
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ I ANALIZ ENERGETYCZNYCH	0000188531
26	PBI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000524848
27	QSR 24H POLEN SP. Z O.O.	0000269934
28	TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000820518
29	MOTOZEG-DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000174343
30	STALTEST POMORZE SP. Z O.O.	0000451414

ENERGY PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684402 NIP 4980266937 REGON 367626353

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY PROCESS

ENERGY PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684402 NIP
4980266937 REGON
367626353