Organizacja Spółdzielnia usług wielobranżowych w rum osiągnęła 3 704 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 635 994 zł. Pozostałe przychody to 68 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 473 489 zł.
Zysk netto wyniósł 1 162 504 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 704 813 zł w 2024 roku.
• 3 531 308 zł w 2023 roku.
• 3 128 746 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 162 504 zł w 2024 roku.
• 986 348 zł w 2023 roku.
• 889 492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia usług wielobranżowych w rum wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Spółdzielnia usług wielobranżowych w rum wynosi 1,48 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia usług wielobranżowych w rum wynosi 10 711 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 591 282 zł a 19 153 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 252 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 711 174 zł w 2024 roku.
• 9 014 016 zł w 2023 roku.
• 7 703 640 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia usług wielobranżowych w rum wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 209 089
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia usług wielobranżowych w rum wyniosły 2 426 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 209 089 zł w 2024 roku
• 1 126 074 zł w 2023 roku
• 1 107 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia usług wielobranżowych w rum wyniosła 4 788 376 zł.
a
ktywa trwałe to 1 757 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 030 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 684 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 684 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 788 376 zł w 2024 roku.
• 3 865 345 zł w 2023 roku.
• 2 938 696 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 788 376 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 246 119 zł w 2023 roku
• 192 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia usług wielobranżowych w rum wykazała przychody na poziomie 3 704 813 zł.
Organizacja zarobiła 1 278 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 162 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 243 zł w 2024 roku
• 98 535 zł w 2023 roku
• 89 036 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia usług wielobranżowych w rum wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W RUM