Organizacja Buchtex osiągnęła 218 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 400 zł.
Zysk netto wyniósł 23 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 594 zł w 2024 roku.
• 198 725 zł w 2023 roku.
• 506 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 194 zł w 2024 roku.
• 7260 zł w 2023 roku.
• 147 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Buchtex wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Buchtex wynosi 47 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 539 zł w
2024 roku.
• 9591 zł w
2023 roku.
• 2694 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 559 zł w
2024 roku.
• 35 463 zł w
2023 roku.
• 37 438 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Buchtex wynosi 310 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 362 zł a 546 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 869 zł w 2024 roku.
• 216 490 zł w 2023 roku.
• 388 031 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Buchtex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 677
zł.
Koszty operacyjne Buchtex wyniosły 193 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 677 zł w 2024 roku
• 126 552 zł w 2023 roku
• 96 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Buchtex wyniosła 105 621 zł.
a
ktywa trwałe to 35 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 621 zł w 2024 roku.
• 83 694 zł w 2023 roku.
• 99 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Buchtex wyniosły 9138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9138 zł w 2024 roku
• 10 406 zł w 2023 roku
• 33 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Buchtex wykazała przychody na poziomie 218 594 zł.
Organizacja zarobiła 25 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2345 zł w 2024 roku
• 596 zł w 2023 roku
• 890 zł w 2022 roku