SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Produkcja torb papierowych, bawełnianych i foliowych
Zajmuje się poligrafią i gadżetami reklamowymi
Działa w obszarze eksportu, szczególnie w Europie
Posiada cyfrową drukarnię oferującą nadruki
Promuje produkty ekologiczne z materiałów recyclingowych
Sfera to firma produkcyjno-reklamowa założona w 1994 roku, która specjalizuje się w poligrafii, produkcji gadżetów reklamowych oraz obsłudze różnorodnych imprez. Na przestrzeni lat firma rozwinęła swoją działalność i w 1997 roku uruchomiła zakład produkcyjny w Puławach, który początkowo koncentrował się na wytwarzaniu gadżetów dla dążeń agencyjnych. Od 1998 roku firma zaczęła produkować torby reklamowe, a od 2003 roku torby papierowe z uchwytem stały się kluczowym produktem w jej ofercie. Sfera poszerzała swoją działalność także o eksport, co obecnie stanowi ponad 60% jej całości i obejmuje sprzedaż do wielu krajów europejskich. W 2016 roku powstała cyfrowa drukarnia, która wprowadziła nowe produkty, takie jak torby papierowe z nadrukiem cyfrowym. Sfera stawia na ekologię, oferując produkty wykonane z materiałów recyclingowanych oraz wprowadzając do oferty torby ekologiczne. W wyniku szerokich działań promocyjnych w 2017 roku firma wyprodukowała ponad 2,5 miliona toreb papierowych we współpracy z klientami z całej Europy, a także uruchomiła sklep internetowy, umożliwiający szybkie zamówienia oraz wyceny produktów. Oferowane wyroby obejmują zarówno standardowe torby papierowe, jak i torby bawełniane, foliowe oraz inne gadżety reklamowe. Sfera to firma z tradycją, która łączy doświadczenie z nowoczesnymi technologiami produkcji, z silnym naciskiem na zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sfera firma produkcyjno-reklamowa osiągnęła 436 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 957 zł. Pozostałe przychody to -1058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 351 179 zł.
Zysk netto wyniósł 86 778 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -160 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 436 899 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 778 zł w 2023 roku.
• 102 980 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sfera firma produkcyjno-reklamowa wynosi 752 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 201 zł a 1 214 895 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 752 579 zł w 2023 roku.
• 617 883 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sfera firma produkcyjno-reklamowa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -27 010
zł.
Koszty operacyjne Sfera firma produkcyjno-reklamowa wyniosły -346 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -27 010 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sfera firma produkcyjno-reklamowa wyniosła 227 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 709 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 977 zł w 2023 roku.
• 41 389 zł w 2022 roku.
• 41 968 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 179%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sfera firma produkcyjno-reklamowa wyniosły 75 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 709 zł w 2023 roku
• 101 962 zł w 2022 roku
• 226 535 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 246% w 2022 roku
• 540% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sfera firma produkcyjno-reklamowa wykazała przychody na poziomie 436 899 zł.
Organizacja zarobiła 86 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sfera firma produkcyjno-reklamowa wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.