Organizacja Epros osiągnęła 326 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 283 000 zł. Pozostałe przychody to 43 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 368 zł.
Zysk netto wyniósł 46 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 326 511 zł w 2022 roku.
• 190 093 zł w 2021 roku.
• 56 618 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 633 zł w 2022 roku.
• -401 zł w 2021 roku.
• -97 559 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epros wynosi 404 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 816 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 404 205 zł w 2022 roku.
• 126 728 zł w 2021 roku.
• 37 745 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epros wyniosła 194 749 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 749 zł w 2022 roku.
• 137 362 zł w 2021 roku.
• 130 071 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epros wyniosły 250 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 494 zł w 2022 roku
• 240 455 zł w 2021 roku
• 232 762 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
• 179% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epros wykazała przychody na poziomie 326 511 zł.
Organizacja zarobiła 48 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2257 zł w 2022 roku
• 715 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Epros wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.