Projektowanie i produkcja oryginalnych gadżetów reklamowych.
Pełny zakres usług: od pomysłu po konfekcję i transport.
Oferta obejmuje gadżety medyczne, eko i dla dzieci oraz farmaceutów.
Elastyczność i zaangażowanie w realizację zamówień klienta.
Bogaty katalog gotowych produktów dostępnych od ręki oraz możliwość realizacji indywidualnych projektów.
Bibeloty to dynamiczna agencja reklamowa, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji oryginalnych gadżetów reklamowych. Mając ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku, Bibeloty koncentruje się na tworzeniu spersonalizowanych produktów, które w pełni odpowiadają potrzebom klientów. Ich oferta obejmuje różnorodne gadżety, uwzględniając m.in. gadżety medyczne, eko, oraz dedykowane produktów przeznaczonych do dzieci i farmaceutów. W ramach usług, agencja zapewnia pełen zakres działań - od kreatywnego pomysłu, przez produkcję, aż po konfekcjonowanie i transport, co czyni ją kompleksowym partnerem na każdym etapie procesu. Bibeloty wyróżniają się elastycznością, kreatywnością oraz zaangażowaniem w każde zlecenie, dbając o terminowość oraz jakość realizacji. Klienci mogą korzystać z bogatego katalogu gotowych produktów dostępnych od ręki lub zamówić indywidualne projekty, co dodatkowo podkreśla ich wartość na rynku reklamy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bibeloty osiągnęła 668 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 668 793 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 665 866 zł.
Zysk netto wyniósł 2927 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -161 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 668 793 zł w 2023 roku.
• 801 124 zł w 2022 roku.
• 1 422 869 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2927 zł w 2023 roku.
• -52 081 zł w 2022 roku.
• 36 783 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bibeloty wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Bibeloty wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3480 zł w
2023 roku.
• -51 944 zł w
2022 roku.
• 38 689 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 033 zł w
2023 roku.
• -44 391 zł w
2022 roku.
• 44 354 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bibeloty wynosi 854 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 267 zł a 2 115 386 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -120 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 854 204 zł w 2023 roku.
• 928 522 zł w 2022 roku.
• 1 529 133 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bibeloty wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 820
zł.
Koszty operacyjne Bibeloty wyniosły 665 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 820 zł w 2023 roku
• 53 620 zł w 2022 roku
• 63 728 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bibeloty wyniosła 1 359 524 zł.
a
ktywa trwałe to 23 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 336 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 359 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 830 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 359 524 zł w 2023 roku.
• 1 538 157 zł w 2022 roku.
• 1 555 692 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bibeloty wyniosły 830 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 359 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 830 678 zł w 2023 roku
• 1 012 237 zł w 2022 roku
• 977 797 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bibeloty wykazała przychody na poziomie 668 793 zł.
Organizacja zarobiła 3466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 539 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1906 zł w 2021 roku