Organizacja Kino marynarz osiągnęła 1 110 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 110 000 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 043 634 zł.
Zysk netto wyniósł 66 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 110 061 zł w 2024 roku.
• 6149 zł w 2023 roku.
• 1 019 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 366 zł w 2024 roku.
• -38 324 zł w 2023 roku.
• 214 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kino marynarz wynosi 69 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 001 zł w
2024 roku.
• -38 327 zł w
2023 roku.
• 213 433 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kino marynarz wynosi 1 016 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 167 zł a 2 775 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 016 672 zł w 2024 roku.
• 4099 zł w 2023 roku.
• 1 535 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kino marynarz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kino marynarz wyniosły 1 040 999
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kino marynarz wyniosła 218 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 792 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 681 zł w 2024 roku.
• 1 101 883 zł w 2023 roku.
• 1 152 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 446%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kino marynarz wyniosły 203 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 792 zł w 2024 roku
• 1 153 360 zł w 2023 roku
• 1 165 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kino marynarz wykazała przychody na poziomie 1 110 061 zł.
Organizacja zarobiła 69 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2696 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kino marynarz wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.