Organizacja P-w-a osiągnęła 951 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 947 625 zł. Pozostałe przychody to 4276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 779 399 zł.
Zysk netto wyniósł 168 227 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 951 902 zł w 2022 roku.
• 1 501 557 zł w 2021 roku.
• 1 117 303 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 227 zł w 2022 roku.
• -54 791 zł w 2021 roku.
• -86 488 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P-w-a wynosi 1 307 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 379 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 307 508 zł w 2022 roku.
• 1 001 038 zł w 2021 roku.
• 744 869 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P-w-a wyniosła 189 484 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7744 zł.
a
ktywa obrotowe to 178 752 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 484 zł w 2022 roku.
• 247 203 zł w 2021 roku.
• 299 881 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -351%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P-w-a wyniosły 237 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 402 zł w 2022 roku
• 463 347 zł w 2021 roku
• 461 235 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2022 roku
• 187% w 2021 roku
• 154% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P-w-a wykazała przychody na poziomie 951 902 zł.
Organizacja zarobiła 189 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 018 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walaszczyk Tomasz (50% udziałów)
• Pyrzyk Bartłomiej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2022 do 29.09.2022:
• Walaszczyk Tomasz (33% udziałów)
• Pyrzyk Bartłomiej (33% udziałów)
• Nordcap.pl (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.08.2020 do 03.06.2022:
• Walaszczyk Tomasz (33% udziałów)
• Pyrzyk Bartłomiej (33% udziałów)
• Nordcap S.a R.l. (33% udziałów)