Organizacja Arkadia deweloper osiągnęła 728 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 699 082 zł. Pozostałe przychody to 29 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 706 319 zł.
Strata netto wyniosła 1 007 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 728 944 zł w 2023 roku.
• 946 153 zł w 2022 roku.
• 559 866 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 007 236 zł w 2023 roku.
• 171 979 zł w 2022 roku.
• -511 189 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arkadia deweloper wynosi -667 tys. zł.
EBITDA Arkadia deweloper wynosi -630 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -666 822 zł w
2023 roku.
• 251 260 zł w
2022 roku.
• -382 467 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -630 326 zł w
2023 roku.
• 255 489 zł w
2022 roku.
• -382 467 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arkadia deweloper wynosi 485 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 822 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 485 963 zł w 2023 roku.
• 1 318 684 zł w 2022 roku.
• 373 244 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arkadia deweloper wynosi 3,46%. To oznacza, że firma ma szansę 3,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,46% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
• 2,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 496
zł.
Koszty operacyjne Arkadia deweloper wyniosły 1 365 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 496 zł w 2023 roku
• 100 559 zł w 2022 roku
• 194 751 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arkadia deweloper wyniosła 10 453 285 zł.
a
ktywa trwałe to 3 533 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 920 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 453 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 540 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 993 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 483 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 453 285 zł w 2023 roku.
• 7 375 254 zł w 2022 roku.
• 6 790 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -95%.
Marża netto wyniosła -138%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -409.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arkadia deweloper wyniosły 11 993 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 453 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 738 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 993 929 zł w 2023 roku
• 7 908 662 zł w 2022 roku
• 7 496 014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arkadia deweloper wykazała przychody na poziomie 728 944 zł.
Organizacja zarobiła -1 007 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 007 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arkadia deweloper wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.