DWS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000398362

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

1,1 mln

zysk

178 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

HELENÓW

Adres

, 13

Kod pocztowy

05-200

Rejestracja

2011-10-06

Rozpoczęcie działalności

2011-10-06

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dws nieruchomości osiągnęła 1 143 718 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 042 014 zł. Pozostałe przychody to 101 705 zł.

Całkowite koszty wyniosły 863 587 zł.

Zysk netto wyniósł 178 427 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 143 718 zł w 2023 roku.
• 1 188 310 zł w 2022 roku.
• 855 234 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 427 zł w 2023 roku.
• 206 929 zł w 2022 roku.
• -611 514 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

954357.09

32359.36

1866990.79

190496.42

1484588.52

667.33

2269495.94

239744.64

855233.72

-611513.68

1188309.54

206929.22

1143718.3

178427.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dws nieruchomości wynosi 128 tys. zł.

EBITDA Dws nieruchomości wynosi 128 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 651 zł w 2023 roku.
• 207 361 zł w 2022 roku.
• -594 211 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 651 zł w 2023 roku.
• 361 295 zł w 2022 roku.
• -425 932 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dws nieruchomości wynosi 1 681 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 205 442 zł a 2 859 296 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 681 630 zł w 2023 roku.
• 1 691 544 zł w 2022 roku.
• 570 156 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

51262.71

816938.21

2385892.73

194135.03

2200781.23

4667476.97

6673.3

1187640.27

3711471.3

375059.51

2847035.37

5673739.85

0

570155.81

2138084.3

71621.24

1691544.48

2970773.85

205441.64

1681629.71

2859295.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dws nieruchomości wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 1,77% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 683 zł.

Koszty operacyjne Dws nieruchomości wyniosły 914 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 683 zł w 2023 roku
• 37 340 zł w 2022 roku
• 230 267 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dws nieruchomości wyniosła 9 982 251 zł.

a

ktywa trwałe to 1 112 194 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 870 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 982 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 273 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 708 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 982 251 zł w 2023 roku.
• 7 544 585 zł w 2022 roku.
• 7 216 804 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8374453.37

4703289.37

4626766.73

6586339.57

7216803.85

7544584.87

9982250.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.47

0.03

0.04

0.74

0.1

0

0.04

0.48

0.11

-0.08

5.49

-0.71

0.03

2.17

0.17

0.02

0.65

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dws nieruchomości wyniosły 9 708 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 982 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 708 328 zł w 2023 roku
• 7 449 090 zł w 2022 roku
• 7 328 238 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8374453.37

8306103.09

0.99

4703289.37

4444442.67

0.94

4626766.73

4366439.7

0.94

6586339.57

6086260.22

0.92

7216803.85

7328238.18

1.02

7544584.87

7449089.88

0.99

9982250.53

9708328.34

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dws nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 143 718 zł.

Organizacja zarobiła 178 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 427 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dws nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79019

0.76313

0.84599

0.70492

0.60267

0.43765

0.75133

0

0.86266

0.81333

0.78737

0.66013

0.7009

0.73945

0.79238

0

0.67916

0.78371

0.78685

0.66062

0.48247

0.43559

0.28211

0

0.86488

0.82799

0.83038

0.65061

0.66399

0.70974

0.71076

0

0.04096

0.72362

0.82403

0.76626

0.29266

0.1903

0.98338

0

0.8323

0.7314

0.81858

0.66336

0.76197

0.71111

0.96254

0

0.78015

0.68388

0.82478

0.65234

0.72947

0.65683

0.76634

0

Powiązania

CALWADA - powiązanie zwrotne

WILLA DEVELOPER CHABROWA - powiązanie zwrotne

S LEOPOLD - wspólnik

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

W REMIGIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2011

S Leopold

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

06.10.2011

W Remigiusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

06.10.2011

D Wojciech

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

06.10.2011

29.06.2018

S Daniel

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

D Wojciech

Czerwiec 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

23.02.2021

Calwada

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.01.2021

Willa Developer Chabrowa

Organizacja

Udziałowcy

Damiański Wojciech posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Sosnowski Leopold posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Weinar Remigiusz posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do DWS NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	BINGLEY SP. Z O.O.	0000752858
2	ARD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000800861
3	QUAY-INWEST SP. Z O.O.	0000150372
4	ORDYNAT KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000433637
5	WAENA SP. Z O.O. SP. K.	0000333148
6	M45 DEWELOPER SP. Z O.O.	0000875609
7	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP PROPERTIES	0000633972
8	PROJEKT MONIUSZKI SP. Z O.O.	0000729335
9	OSIEDLE UROCZE WZGÓRZE V JURAJSKA DOCTOR Q BUD	0000876256
10	POD ZAMKIEM 24 SP. Z O.O.	0000941383
11	GALERIA POD ZEGAREM SP. Z O.O.	0000656392
12	MAREX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000337636
13	GAIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000851404
14	HB HOLDING SP. Z O.O.	0000497464
15	ZOJA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000725841
16	SCT SP. Z O.O.	0000394415
17	ERS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000748325
18	SFERA 24 SP. Z O.O.	0000553217
19	HARBOR SP. Z O.O.	0000299388
20	GENEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000592746
21	MIRIKI SP. Z O.O.	0000590841
22	HARTBEX OSIEDLE PANORAMA RZESZOWA SP. Z O.O.	0000612249
23	MAK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000745147
24	BUDOVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000674371
25	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000289608
26	PLANUS DEVELOPMENT PIETRZAK SIODŁOWSKI	0000707131
27	LTC COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000858621
28	OPTIMERA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000817249
29	APARTAMENTY NAUTILUS SP. Z O.O.	0000245960
30	MB PREMIUM DOM SP. Z O.O.	0000783291

DWS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000398362 NIP 1251591826 REGON 145828672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWS NIERUCHOMOŚCI

DWS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398362 NIP
1251591826 REGON
145828672