Organizacja Adepteko osiągnęła 470 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 470 027 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 602 073 zł.
Strata netto wyniosła 132 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 470 027 zł w 2023 roku.
• 1 069 559 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 046 zł w 2023 roku.
• 97 307 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adepteko wynosi 313 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 175 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 313 351 zł w 2023 roku.
• 1 178 998 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adepteko wyniosła 92 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 923 zł w 2023 roku.
• 159 821 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -142%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 444%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 222 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adepteko wyniosły 122 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 662 zł w 2023 roku
• 57 514 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adepteko wykazała przychody na poziomie 470 027 zł.
Organizacja zarobiła -132 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 325 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku