Esfiria-Gold to firma specjalizująca się w organizacji autobusowych wycieczek po Europie, oferująca szeroki asortyment tras turystycznych, które obejmują popularne destynacje w Niemczech, Polsce i Hiszpanii. Organizacja zapewnia kompleksową obsługę swoich klientów, w tym licencjonowanych przewodników oraz możliwość udziału w ciekawych i tematycznych wycieczkach. Oferta obejmuje zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższe pobyty, co pozwala na dostosowanie planu podróży do indywidualnych potrzeb każdego turysty. Klientom proponowane są m.in. wycieczki do takich krajów jak Austria, Belgia, Grecja, Włochy, Holandia, Francja, Czechy, Czarnogóra i Szwajcaria. Esfiria-Gold wyróżnia się także wieloma promocjami, które są regularnie aktualizowane, co sprawia, że podróże stają się bardziej przystępne. Główną misją firmy jest dostarczenie niezapomnianych doświadczeń turystycznych, które łączą komfort podróży z możliwością poznawania kultury i historii odwiedzanych miejsc.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esfiria-gold osiągnęła 3 933 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 933 198 zł. Pozostałe przychody to 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 894 797 zł.
Zysk netto wyniósł 38 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 933 746 zł w 2023 roku.
• 1 636 818 zł w 2022 roku.
• 1 384 895 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 401 zł w 2023 roku.
• -228 166 zł w 2022 roku.
• -64 493 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esfiria-gold wynosi 2 776 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 834 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 776 099 zł w 2023 roku.
• 1 091 212 zł w 2022 roku.
• 923 263 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esfiria-gold wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 135
zł.
Koszty operacyjne Esfiria-gold wyniosły 3 890 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 135 zł w 2023 roku
• 371 933 zł w 2022 roku
• 557 438 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esfiria-gold wyniosła 132 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -184 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 935 zł w 2023 roku.
• 31 333 zł w 2022 roku.
• 21 937 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esfiria-gold wyniosły 317 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 239%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 701 zł w 2023 roku
• 254 499 zł w 2022 roku
• 319 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 239% w 2023 roku
• 812% w 2022 roku
• 1454% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esfiria-gold wykazała przychody na poziomie 3 933 746 zł.
Organizacja zarobiła 38 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku