FEEL3 SP. Z O.O. | KRS: 0000370717

Podsumowanie

aktywa

407 tys.

przychód

3,9 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INSTALATORÓW, 17

Kod pocztowy

02-237

Rejestracja

2010-11-18

Rozpoczęcie działalności

2010-10-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.studenckiewyjazdy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKÓŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTJKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Działalność pośredników turystycznych Działalność agentów turystycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność portali internetowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Opis

Organizacja wyjazdów studenckich: narty, wakacje, Sylwester.
Wysokiej jakości usługi dzięki współpracy z renomowanymi partnerami.
Zróżnicowana oferta dopasowana do preferencji uczestników.
Fokus na tworzenie niezapomnianych wspomnień i relaks.
Profesjonalna i doświadczona obsługa klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Feel3 osiągnęła 3 913 530 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 891 959 zł. Pozostałe przychody to 21 572 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 860 575 zł.

Zysk netto wyniósł 31 384 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 913 530 zł w 2023 roku.
• 3 587 423 zł w 2022 roku.
• 2 551 360 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 384 zł w 2023 roku.
• 593 zł w 2022 roku.
• 18 101 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3412372.4

145282.54

3257310.18

30241.19

3242316.92

107032.16

3021715.58

118226.33

2551360.07

18100.74

3587422.63

592.64

3913530.43

31383.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Feel3 wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Feel3 wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 212 zł w 2023 roku.
• -14 237 zł w 2022 roku.
• 30 147 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 666 zł w 2023 roku.
• -13 782 zł w 2022 roku.
• 30 602 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Feel3 wynosi 2 777 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 973 zł a 9 783 826 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 777 529 zł w 2023 roku.
• 2 413 421 zł w 2022 roku.
• 1 792 300 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2856045.09

8530931

0

2292504.88

8143275.45

0

2589673.25

8105792.3

5415.02

2492797.4

7554288.95

18990.58

1792300.25

6378400.17

5926.4

2413420.7

8968556.57

42972.97

2777528.77

9783826.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feel3 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 252 zł.

Koszty operacyjne Feel3 wyniosły 3 878 747 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 252 zł w 2023 roku
• 116 465 zł w 2022 roku
• 75 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Feel3 wyniosła 406 546 zł.

a

ktywa trwałe to 530 zł.

a

ktywa obrotowe to 406 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 406 546 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 297 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 248 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 406 546 zł w 2023 roku.
• 316 815 zł w 2022 roku.
• 236 800 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

963566.93

435268.51

587302.66

154289.53

236800.03

316814.51

406545.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1508

-0.4434

0.0444

0.0426

0.0695

-0.1387

0.0084

0.0093

0.1822

-0.9642

0.0355

0.033

0.7663

16.3748

0.0414

0.0391

0.0764

0.7149

0.0118

0.0071

0.0019

0.0229

-0.004

0.0002

0.0772

0.5477

0.0034

0.008

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Feel3 wyniosły 349 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 406 546 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 248 zł w 2023 roku
• 290 901 zł w 2022 roku
• 211 479 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

963566.93

1291237.66

1.3401

435268.51

653306.97

1.5009

587302.66

698308.96

1.189

154289.53

147069.5

0.9532

236800.03

211479.26

0.8931

316814.51

290901.1

0.9182

406545.73

349248.44

0.8591

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Feel3 wykazała przychody na poziomie 3 913 530 zł.

Organizacja zarobiła 34 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3343 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 557 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3343 zł w 2023 roku
• 700 zł w 2022 roku
• 5329 zł w 2021 roku

Wartość

0

2187

11210

5329

700

3343

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Feel3 wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.866416978776529

0.789687924016282

0.759051186017478

0.857988165680473

0.716666666666667

0.677606177606178

0.793002915451895

0.0857988165680473

0

0.732767762460233

0.784472769409038

0.672669491525424

0.859241126070991

0.477449455676516

0.438511326860841

0.665865384615385

0.156862745098039

0

0.833502538071066

0.783695652173913

0.686612576064909

0.827981651376147

0.642857142857143

0.623298033282905

0.805209513023783

0.0549199084668192

0.742009132420091

0.931206380857428

0.891005291005291

0.537387836490528

0.673245614035088

0.723631508678238

0.739007092198582

0.978471474703983

0.991247264770241

0.935593220338983

0.639296187683284

0.828660436137072

0.589442815249267

0.672566371681416

0.38283378746594

0.431850789096126

0.598476605005441

0.784140969162996

0.832222222222222

0.488785046728972

0.797014925373134

0.595327102803738

0.738297872340426

0.293193717277487

0.294360385144429

0.427377220480669

0.366061899679829

0.670157068062827

0.573410404624278

0.73561811505508

0.531791907514451

0.714114832535885

0.356050069541029

0.303206997084548

0.548463356973995

0.713085234093637

0.631713554987212

Powiązania

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

P MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2010

19.05.2023

P Marcin

Październik 1985

Osoba

wspólnik

19.05.2023

P Marcin

Październik 1985

Osoba

wspólnik

18.11.2010

19.05.2023

B Dobrowolski Adam

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

19.05.2023

W Tomasz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

18.11.2010

19.05.2023

W Tomasz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

18.11.2010

29.05.2013

P Marcin

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

P Marcin

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

18.11.2010

02.02.2016

B Dobrowolski Adam

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

W Tomasz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

18.11.2010

29.05.2013

W Tomasz

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Wróblewski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pracoń Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pracoń Marcin (50% udziałów)
• Wróblewski Tomasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2010 do 19.05.2023 był Pracoń Marcin kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do FEEL3

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTORRAID SP. Z O.O.	0000184928
2	SOKÓŁ TRAVEL SP. Z O.O.	0000708196
3	FUNDACJA JCC WARSZAWA	0000904446
4	LET`S GO SP. Z O.O.	0000290426
5	MEGA TRAVEL SP. Z O.O.	0000149794
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRYF" SP. Z O.O.	0000118169
7	CRAFT EVENTS SP. Z O.O.	0000865559
8	BIURO PODRÓŻY "EDER" SP. Z O.O.	0000196046
9	PASSIONFRUIT SP. Z O.O.	0000428158
10	ACTIVEAST SP. Z O.O.	0000494578
11	PRIMORIS SP. Z O.O.	0000267719
12	LOT TRAVEL SP. Z O.O.	0000347436
13	DAMP TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000989956
14	NIKO TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000770781
15	PURPLE VALLEY SP. Z O.O.	0000732427
16	HOTELPRAXIS SP. Z O.O.	0000861407
17	TRS AGENCY SP. Z O.O.	0000794786
18	LIBERTY INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000580544
19	DIMBO TRAVEL SP. Z O.O.	0000681689
20	MUNUM SP. Z O.O.	0000750142
21	FERIAS SP. Z O.O.	0000773237
22	BIURO TURYSTYCZNE KOLUMB SP. Z O.O.	0000876159
23	BIURO TURYSTYKI - FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O.O.	0000201012
24	THE GAME AGENCY SP. Z O.O. SP. K.	0000690025
25	ESFIRIA-GOLD SP. Z O.O.	0000675557
26	API TRAVEL SP. Z O.O.	0000185257
27	FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYJDŹ	0000414363
28	CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNE HAPPY TIME SP. Z O.O.	0000729780
29	M-TOUR SP. Z O.O.	0000973005
30	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "GLOB" SP. Z O.O.	0000212460

FEEL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370717 NIP 5272639049 REGON 142617472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FEEL3

FEEL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370717 NIP
5272639049 REGON
142617472