Oferowanie koszy prezentowych, świątecznych i skrzynek z upominkami.
Dostosowywanie zawartości do okazji i preferencji klienta.
Szybka wysyłka zamówień na terenie Polski.
Możliwość personalizacji zamówień.
Endi-Mar to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w tworzeniu i sprzedaży różnorodnych zestawów upominkowych na każdą okazję. Oferowane przez nią produkty obejmują kosze prezentowe, kosze świąteczne, a także unikalne skrzynki z upominkami, które są starannie pakowane. Klienci mogą wybierać spośród gotowych zestawów lub tworzyć indywidualne kompozycje dostosowane do konkretnej okazji oraz gustu obdarowanej osoby. W bogatej ofercie znajdują się produkty takie jak słodycze, alkohole, miód, kawa i herbata, co sprawia, że każdy zestaw stanowi doskonały prezent zarówno dla bliskich, jak i na różnego rodzaju imprezy firmowe. Endi-Mar zapewnia również szybką wysyłkę zamówień na terenie całej Polski oraz miłą obsługę klienta, co czyni zakupy nie tylko wygodnymi, ale i przyjemnymi. Co wyróżnia Endi-Mar na tle konkurencji, to dbałość o szczegóły i możliwość personalizacji zamówień, co sprawia, że każdy upominek jest unikalny i wyjątkowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endi-mar osiągnęła 829 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 828 218 zł. Pozostałe przychody to 1470 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 916 zł.
Zysk netto wyniósł 142 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 829 687 zł w 2023 roku.
• 711 092 zł w 2022 roku.
• 946 650 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 302 zł w 2023 roku.
• 49 439 zł w 2022 roku.
• 82 472 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endi-mar wynosi 1 462 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 194 zł a 2 074 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 462 525 zł w 2023 roku.
• 905 284 zł w 2022 roku.
• 1 157 375 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endi-mar wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 333
zł.
Koszty operacyjne Endi-mar wyniosły 662 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 333 zł w 2023 roku
• 64 596 zł w 2022 roku
• 46 181 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endi-mar wyniosła 573 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 573 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 573 995 zł w 2023 roku.
• 443 903 zł w 2022 roku.
• 514 587 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endi-mar wyniosły 120 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 573 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 403 zł w 2023 roku
• 132 613 zł w 2022 roku
• 252 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endi-mar wykazała przychody na poziomie 829 687 zł.
Organizacja zarobiła 157 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 921 zł w 2023 roku
• 5477 zł w 2022 roku
• 9352 zł w 2021 roku
Organizacja Endi-mar wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.