TBI LEASE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000627382

Podsumowanie

aktywa

640 tys.

przychód

667 tys.

zysk

-158 tys.

wartość firmy

444 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. BOSACKA, 52

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2016-07-15

Rozpoczęcie działalności

2016-07-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Leasing finansowy Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tbi lease osiągnęła 666 567 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 371 046 zł. Pozostałe przychody to 295 521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 529 021 zł.

Strata netto wyniosła 157 975 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 567 zł w 2023 roku.
• 1 268 025 zł w 2022 roku.
• 1 405 055 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 975 zł w 2023 roku.
• -29 454 zł w 2022 roku.
• 14 466 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

494105.46

166538.01

1902488.21

257247.76

1565168.16

100005.57

3014277.54

75357.22

1405055.49

14466.08

1268024.53

-29454.39

666567.42

-157974.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tbi lease wynosi 444 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 666 419 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -113 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 444 378 zł w 2023 roku.
• 845 350 zł w 2022 roku.
• 1 007 743 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

127228.51

1122784.19

2331532.14

195340.58

2492657.09

4756220.53

77329.18

1520796.9

3912920.4

58842.92

2369790.16

7535693.85

13174.56

1007742.54

3512638.73

0

845349.69

3170061.33

0

444378.28

1666418.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tbi lease wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2909 zł.

Koszty operacyjne Tbi lease wyniosły 560 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 485 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2909 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2315 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tbi lease wyniosła 640 353 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 247 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 393 143 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 353 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -184 329 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 683 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -131 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 353 zł w 2023 roku.
• 909 266 zł w 2022 roku.
• 1 765 227 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1429630.12

3467665.48

4408827.87

2148568.62

1765227.11

909266.47

640353.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła -51%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.98

0.42

0.34

0.07

0.99

0.32

0.14

0.02

0.97

0.34

0.06

0.04

0.96

0.07

0.03

0.01

0.82

-0.13

0.01

-0.03

1.12

-0.27

-0.02

-0.25

0.86

-0.51

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tbi lease wyniosły 824 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 353 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 683 zł w 2023 roku
• 935 621 zł w 2022 roku
• 1 747 661 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1429630.12

1259992.11

0.88

3467665.48

3207211.38

0.92

4408827.87

4305722.3

0.98

2148568.62

2070111.4

0.96

1765227.11

1747661.03

0.99

909266.47

935620.86

1.03

640353.46

824682.83

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tbi lease wykazała przychody na poziomie 666 567 zł.

Organizacja zarobiła -157 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 975 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2358 zł w 2021 roku

Wartość

0

2358

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Tbi lease wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83429

0.62525

0.69714

0.70575

0.8871

0.90678

0.837

0.88053

0

0.85714

0.79304

0.80504

0.72932

0.74107

0.84135

0.74019

0.90619

0

0.77725

0.77941

0.8357

0.74472

0.54947

0.84667

0.57941

0.84859

0

0.77533

0.84323

0.74963

0.7329

0.48425

0.56276

0.62825

0.89233

0

0.61254

0.76488

0.73115

0.76387

0.40602

0.28119

0.5173

0.87087

0.67344

0.16784

0.72296

0.62059

0.79088

0.3525

0.21401

0.31211

0.92925

0

0.09003

0.5793

0.5

0.84359

0.2042

0.16468

0.14711

0.84

0

Powiązania

TBI LEASE - reprezentacja, wspólnik

C IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2016

C Ireneusz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

15.07.2016

Tbi Lease

Organizacja

reprezentacja

15.07.2016

Tbi Lease

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TBI LEASE

	Organizacja	Numer KRS
1	STATEVIEW FINANCE POLAND SP. Z O.O.	0000645568
2	NO PROBLEM SP. Z O.O.	0000150919
3	VISTON SP. Z O.O.	0000173594
4	SWAPP! SP. Z O.O.	0000888115
5	LOGISTICS POLAND R1 SP. Z O.O.	0000840357
6	ENDI-MAR SP. Z O.O.	0000674715
7	ZAKO-HI 1 SP. Z O.O.	0000889771
8	RAMP CONTAINER SP. Z O.O.	0000669489
9	ALLKONT SP. Z O.O.	0000922150
10	WIELAND SP. Z O.O.	0000611046
11	SPORT INCREASE SP. Z O.O. ASSETS SP. J.	0000892755
12	ARENA SP. Z O.O.	0000388002
13	DOMTOM SERWIS SP. Z O.O.	0000375005
14	FX TRADE S.A.	0000492791
15	ELMAR GROUP SP. Z O.O.	0000289906
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PIX SP. Z O.O.	0000304026
17	SPINNAKER EUROPE SERVICES SP. Z O.O.	0000846780
18	ADEO SP. Z O.O.	0000317959
19	MERKUR GAMING POLAND SP. Z O.O.	0000627614
20	M-SERWIS CHĘCIK SP. K.	0000716483
21	WAGGON SERVICE SP. Z O.O.	0000257149
22	DBU SP. Z O.O.	0000623324
23	V-RENT SP. Z O.O.	0000660207
24	JANPOL SP. Z O.O.	0000203129
25	HT-STORAGE SP. Z O.O.	0000792351
26	KKW SP. Z O.O.	0000415785
27	ILLE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000833636
28	TTITC SP. Z O.O.	0000377330
29	LOCATIO SP. Z O.O.	0000636396
30	DEKOR SP. Z O.O.	0000139623

TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000627382 NIP 6392010320 REGON 364958586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TBI LEASE

TBI LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000627382 NIP
6392010320 REGON
364958586