Organizacja Tungsten poland osiągnęła 4 077 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 077 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 834 047 zł.
Zysk netto wyniósł 243 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 077 130 zł w 2023 roku.
• 4 539 365 zł w 2022 roku.
• 5 960 102 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 084 zł w 2023 roku.
• -236 129 zł w 2022 roku.
• 172 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tungsten poland wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Tungsten poland wynosi 329 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 786 zł w
2023 roku.
• -12 839 zł w
2022 roku.
• -60 909 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 301 zł w
2023 roku.
• 32 846 zł w
2022 roku.
• 7859 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tungsten poland wynosi 6 948 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 430 838 zł a 17 374 962 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 948 227 zł w 2023 roku.
• 6 101 735 zł w 2022 roku.
• 9 509 326 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tungsten poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 124 696
zł.
Koszty operacyjne Tungsten poland wyniosły 3 790 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 124 696 zł w 2023 roku
• 3 564 095 zł w 2022 roku
• 4 661 784 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tungsten poland wyniosła 5 056 559 zł.
a
ktywa trwałe to 62 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 994 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 343 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 819 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -420 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 056 559 zł w 2023 roku.
• 4 661 549 zł w 2022 roku.
• 7 008 439 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tungsten poland wyniosły 712 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -387 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 819 zł w 2023 roku
• 560 893 zł w 2022 roku
• 546 539 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tungsten poland wykazała przychody na poziomie 4 077 130 zł.
Organizacja zarobiła 283 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 152 zł w 2023 roku
• 219 472 zł w 2022 roku
• 239 073 zł w 2021 roku