TUNGSTEN POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000673879

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

243 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. RUSKA, 2

Kod pocztowy

50-079

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2017-04-14

Kapitał zakładowy

509000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tungsten poland osiągnęła 4 077 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 077 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 834 047 zł.

Zysk netto wyniósł 243 084 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 077 130 zł w 2023 roku.
• 4 539 365 zł w 2022 roku.
• 5 960 102 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 084 zł w 2023 roku.
• -236 129 zł w 2022 roku.
• 172 375 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3922600.59

274203.82

7907813.68

230465.65

9053842.07

1276968.56

6224596.07

171100.95

5960102.06

172375.01

4539364.56

-236129.42

4077130.33

243083.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tungsten poland wynosi 287 tys. zł.

EBITDA Tungsten poland wynosi 329 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 786 zł w 2023 roku.
• -12 839 zł w 2022 roku.
• -60 909 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 301 zł w 2023 roku.
• 32 846 zł w 2022 roku.
• 7859 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tungsten poland wynosi 6 948 227 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 430 838 zł a 17 374 962 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 948 227 zł w 2023 roku.
• 6 101 735 zł w 2022 roku.
• 9 509 326 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2742038.2

7117410.2

18162815.28

2304656.5

9772115.49

19769534.2

4536103.52

15679872.48

24192552.12

1711009.5

9498563.75

24876955.92

1723750.1

9509326.41

25847599.96

0

6101735.48

16402626.32

2430838.1

6948227.42

17374961.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tungsten poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 124 696 zł.

Koszty operacyjne Tungsten poland wyniosły 3 790 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 129 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 124 696 zł w 2023 roku
• 3 564 095 zł w 2022 roku
• 4 661 784 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tungsten poland wyniosła 5 056 559 zł.

a

ktywa trwałe to 62 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 994 382 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 559 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 343 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 819 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -420 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 056 559 zł w 2023 roku.
• 4 661 549 zł w 2022 roku.
• 7 008 439 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7579252.78

5713181.87

7455400.35

6709687.71

7008438.55

4661549.23

5056559.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.07

0.04

0.05

0.08

0.03

0.17

0.21

0.17

0.14

0.03

0.08

0.03

0.02

0.03

-0.01

0.03

-0.05

-0.06

0

-0.05

0.05

0.06

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tungsten poland wyniosły 712 819 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -387 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 819 zł w 2023 roku
• 560 893 zł w 2022 roku
• 546 539 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7579252.78

3038548.96

0.4

5713181.87

942012.4

0.16

7455400.35

1407262.32

0.19

6709687.71

490448.73

0.07

7008438.55

546538.56

0.08

4661549.23

560892.65

0.12

5056559.37

712818.98

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tungsten poland wykazała przychody na poziomie 4 077 130 zł.

Organizacja zarobiła 283 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 152 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 084 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 152 zł w 2023 roku
• 219 472 zł w 2022 roku
• 239 073 zł w 2021 roku

Wartość

29823

323274

224632

332666

239073

219472

40152

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Tungsten poland wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90018

0.88856

0.95762

0.47313

0.66238

0.58781

0.57646

0.45507

0.88007

0.8781

0.93223

0.944

0.29132

0.50804

0.63255

0.56631

0.42679

0.97069

0.96018

0.93606

0.954

0.32027

0.73672

0.75266

0.70176

0.54405

0.96041

0.82663

0.9108

0.94685

0.21064

0.43164

0.564

0.49629

0.38116

0.96982

0.81614

0.89575

0.94214

0.21887

0.44329

0.30646

0.49206

0.38897

0.95616

0.04993

0.84964

0.90556

0.25541

0.27119

0.31945

0.28184

0.2012

0.94515

0.80202

0.80049

0.89504

0.2813

0.57082

0.55478

0.52741

0.39568

0.84445

Powiązania

O MARTIN - reprezentacja

TUNGSTEN HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED - wspólnik

HEFNER CHRISTIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2017

18.10.2017

Kofax Holdings International Limited

Organizacja

wspólnik

28.03.2024

Tungsten Holdings International Limited

Organizacja

wspólnik

18.10.2017

28.03.2024

Kofax Holdings International Limited

Organizacja

reprezentacja

14.04.2017

Hefner Christian

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

29.08.2019

Oberholzer Martin

Osoba

reprezentacja

29.08.2019

O Martin

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Tungsten Holdings International Limited posiada 10179 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2024 jest Tungsten Holdings International Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2017 do 28.03.2024 był Kofax Holdings International Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.04.2017 do 18.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Kofax Holdings International Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TUNGSTEN POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	VISIOTECH SP. Z O.O.	0000266126
2	PROCARD SP. Z O.O.	0000180703
3	MADKOM SP. Z O.O.	0000230022
4	HOTEL RESERVATION SERVICE IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000433611
5	NEXOCODE SP. Z O.O.	0000686992
6	SRM AUTOMATION SP. Z O.O.	0000552283
7	ALFABC SP. Z O.O.	0000462336
8	DMZ HR SP. Z O.O.	0000084449
9	SMARTCON SP. Z O.O.	0000289813
10	GO4ENERGY SP. Z O.O.	0000957847
11	QUADIENT POLAND SP. Z O.O.	0000223115
12	TEKO SYSTEMY AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000168186
13	FINSTRUMENT SP. Z O.O.	0000853038
14	LUNAR LOGIC SP. Z O.O.	0000217813
15	GS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000609959
16	INWEBIT SP. Z O.O.	0000587097
17	LUCA LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000336140
18	ARPUS SP. Z O.O.	0000517256
19	BETTER MEDIA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000721791
20	QBS - QUALITY BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000720703
21	HOLO4MED S.A.	0000956607
22	SALESBOOK S.A.	0000867947
23	CROWDWORX SP. Z O.O.	0000780302
24	BILLON DIGITAL SERVICES SP. Z O.O.	0000729069
25	WENNECT SP. Z O.O.	0000481625
26	AGROBEX INFO SP. Z O.O.	0000308089
27	POSBISTRO SP. Z O.O.	0000419866
28	PULSAR SYSTEM SP. Z O.O.	0000727407
29	CMSMIRAGE SP. Z O.O.	0000195185
30	COMMIT POLSKA SP. Z O.O.	0000116368

TUNGSTEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673879 NIP 8971838690 REGON 367075203

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TUNGSTEN POLAND

TUNGSTEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673879 NIP
8971838690 REGON
367075203