Specjalizacja w systemach automatyki przemysłowej dla branży energetycznej, wojskowej i paliwowej
Oferowanie pełnego zakresu usług projektowych w branży AKPiA
Prefabrykacja szaf sterowniczych z testowaniem
Rozwój aplikacji SCADA/DCS i specjalistycznego oprogramowania
24/7 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenia
TEKO Systemy Automatyki to firma specializing in industrial automation systems, catering specifically to the energy, military, and fuel sectors. With a strong emphasis on technical expertise, TEKO employs skilled professionals dedicated to continually enhancing their systems, which are recognized for their precision and sensitivity on a global scale. The organization's service offerings encompass the complete design and execution of technical concepts, including the creation of detailed technical and execution projects tailored to the AKPiA sector. Significant components of their operations include the prefabrication of control cabinets, which involves sourcing technical infrastructure, fabrication, and rigorous testing to ensure high standards. TEKO also focuses on software solutions, developing SCADA and DCS applications for PLC controllers, along with specialized software for detection and localization of leaks in piping systems. They provide comprehensive installation services for control cabinets and automation equipment, alongside the configuration and commissioning of SCADA/DCS systems. A key aspect of their commitment to service is the 24/7 availability of warranty and post-warranty support, as well as training programs designed to enhance the understanding of their delivered solutions. TEKO’s technological solutions are distinguished by their integration capabilities with leading industrial controllers, ensuring that clients can leverage both existing technologies and new innovations effectively.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Teko systemy automatyki osiągnęła 5 234 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 157 515 zł. Pozostałe przychody to 77 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 938 982 zł.
Zysk netto wyniósł 218 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 234 647 zł w 2023 roku.
• 6 556 251 zł w 2022 roku.
• 8 566 574 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 533 zł w 2023 roku.
• 212 339 zł w 2022 roku.
• 411 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teko systemy automatyki wynosi 168 tys. zł.
EBITDA Teko systemy automatyki wynosi 200 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 126 zł w
2023 roku.
• 198 397 zł w
2022 roku.
• 437 313 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 200 160 zł w
2023 roku.
• 242 612 zł w
2022 roku.
• 472 831 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teko systemy automatyki wynosi 7 101 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 185 332 zł a 14 601 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 101 588 zł w 2023 roku.
• 7 887 050 zł w 2022 roku.
• 10 014 149 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teko systemy automatyki wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 938 199
zł.
Koszty operacyjne Teko systemy automatyki wyniosły 4 989 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 938 199 zł w 2023 roku
• 935 949 zł w 2022 roku
• 1 186 540 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teko systemy automatyki wyniosła 4 173 915 zł.
a
ktywa trwałe to 568 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 604 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 173 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 650 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 523 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 173 915 zł w 2023 roku.
• 4 568 945 zł w 2022 roku.
• 5 160 418 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teko systemy automatyki wyniosły 523 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 173 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 523 662 zł w 2023 roku
• 1 013 132 zł w 2022 roku
• 1 616 944 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teko systemy automatyki wykazała przychody na poziomie 5 234 647 zł.
Organizacja zarobiła 240 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 314 zł w 2023 roku
• 21 684 zł w 2022 roku
• 29 348 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dawidowski Piotr (25% udziałów)
• Dawidowski Andrzej (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2018 do 05.12.2019:
• Dawidowska Maria (25% udziałów)
• Dawidowski Jan (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2003 do 30.11.2018:
• Dawidowska Maria (25% udziałów)
• Dawidowski Jan (25% udziałów)
• Wiśniewska Elżbieta (25% udziałów)
• Wiśniewski Marek (25% udziałów)