DOT SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000169724

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,5 mln

zysk

-144 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BEŁDAN, 4

Kod pocztowy

02-695

Rejestracja

2003-08-05

Rozpoczęcie działalności

2000-08-01

Kapitał zakładowy

56000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dot systems osiągnęła 4 536 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 526 285 zł. Pozostałe przychody to 10 370 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 669 908 zł.

Strata netto wyniosła 143 622 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -159 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 536 655 zł w 2024 roku.
• 4 987 261 zł w 2023 roku.
• 4 689 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 622 zł w 2024 roku.
• 528 485 zł w 2023 roku.
• 610 573 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5655289.02

541412.29

3572169.25

-1100702

2371704.49

-884592.2

3217117.84

-85463.78

4225478.87

724499.47

4689731.07

610572.87

4987260.6

528484.82

4536654.94

-143622.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dot systems wynosi -154 tys. zł.

EBITDA Dot systems wynosi -152 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 146 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -153 992 zł w 2024 roku.
• 638 219 zł w 2023 roku.
• 545 458 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 155 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -152 354 zł w 2024 roku.
• 639 857 zł w 2023 roku.
• 547 096 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dot systems wynosi 4 745 632 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 341 637 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -602 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 745 632 zł w 2024 roku.
• 7 537 692 zł w 2023 roku.
• 7 572 828 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3027413.17

8963255.01

16146203.56

0

4369582.83

10603395.56

0

2893228.84

6997826.76

0

3392739.91

8042794.6

1791369.28

7506353.08

10563697.18

2004048.94

7572827.8

11724327.68

2098912.55

7537692.23

12468151.5

0

4745632.33

11341637.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dot systems wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 504 166 zł.

Koszty operacyjne Dot systems wyniosły 4 680 277 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -120 784 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 504 166 zł w 2024 roku
• 1 391 592 zł w 2023 roku
• 1 297 074 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dot systems wyniosła 2 741 932 zł.

a

ktywa trwałe to 2320 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 739 612 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 741 932 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 294 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 004 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -303 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 741 932 zł w 2024 roku.
• 3 298 573 zł w 2023 roku.
• 3 068 365 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4863097.21

3047213.31

2026832.72

2361780.48

2821989.58

3068364.99

3298573.29

2741932.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.13

0.15

0.1

-0.36

-0.42

-0.33

-0.31

-0.44

-0.51

-0.38

-0.37

-0.04

-0.05

-0.03

0.26

0.3

0.17

0.2

0.23

0.12

0.13

0.16

0.19

0.13

0.11

-0.05

-0.06

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dot systems wyniosły 447 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 741 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 004 zł w 2024 roku
• 500 023 zł w 2023 roku
• 396 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4863097.21

826546.32

0.17

3047213.31

396364.42

0.13

2026832.72

277376.03

0.14

2361780.48

697787.57

0.3

2821989.58

433497.2

0.15

3068364.99

396299.74

0.13

3298573.29

500023.22

0.15

2741932.05

447004.45

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dot systems wykazała przychody na poziomie 4 536 655 zł.

Organizacja zarobiła -143 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

142827

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dot systems wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93707

0.91425

0.93721

0.29325

0.7307

0.76947

0.6794

0.51608

0.94958

0.01154

0.87453

0.90585

0.26101

0.19336

0.18131

0.15287

0.10916

0

0.01443

0.83131

0.87426

0.26965

0.17829

0.16181

0.13584

0.09969

0

0.08118

0.85517

0.87726

0.41834

0.28491

0.28802

0.27837

0.20308

0

0.91827

0.86531

0.88166

0.29676

0.74081

0.72528

0.75501

0.58678

0

0.89602

0.85363

0.8725

0.26748

0.69643

0.64985

0.69427

0.52213

0

0.87362

0.82685

0.8568

0.29401

0.68472

0.6859

0.66186

0.50561

0

0.06385

0.85706

0.8849

0.42105

0.30492

0.27847

0.30968

0.22705

0

Powiązania

K DOROTA - wspólnik

K KLAUDIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2003

15.09.2004

C Andrzej

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

15.09.2004

16.07.2019

C Andrzej

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

15.09.2004

16.07.2019

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

05.08.2003

15.09.2004

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

15.10.2019

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

16.07.2019

15.10.2019

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

15.10.2019

K Dorota

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

05.08.2003

16.07.2019

C Andrzej

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

05.08.2003

15.09.2004

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

15.09.2004

K Klaudiusz

Czerwiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Kobylecki Klaudiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 89.3% firmy.

Kobylecka Dorota posiada 6 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2019 jest Kobylecki Klaudiusz kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2019 do 15.10.2019 był Kobylecki Klaudiusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 15.09.2004 do 16.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Kobylecki Klaudiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do DOT SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	FSS SP. Z O.O.	0000381342
2	EKOSYSTEM SP. Z O.O.	0000634989
3	CSB-SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000072500
4	BEE2CODE SP. Z O.O.	0000664101
5	PULSAR SYSTEM SP. Z O.O.	0000727407
6	FINSTRUMENT SP. Z O.O.	0000853038
7	KALASOFT SP. Z O.O.	0000372992
8	PIRXON S.A.	0000756045
9	QUADIENT POLAND SP. Z O.O.	0000223115
10	EUROSOFT SP. Z O.O.	0000171224
11	SOLOPLAN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000407097
12	2BITS SP. Z O.O.	0000293324
13	MACRIX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000352143
14	S.I.A. SP. Z O.O.	0000489330
15	"MEDIA 4U" SP. Z O.O. S.K.A.	0000434378
16	EMPIRICA SP. Z O.O.	0000914199
17	BONES SP. Z O.O.	0000638742
18	APPEAL SP. Z O.O. SP. K.	0000612293
19	NUBISOFT SP. Z O.O.	0000742201
20	GLOBMILL SP. Z O.O.	0000646539
21	ANIRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000241097
22	HSM SP. Z O.O. SP. K.	0000430591
23	IT ADVISOR SP. Z O.O.	0000187198
24	ENGADO SP. Z O.O.	0000607704
25	MENUA PL SP. Z O.O.	0000440102
26	NOMINO SP. Z O.O.	0000423666
27	MANTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000316871
28	MOL SP. Z O.O.	0000193927
29	MEATNET SP. Z O.O.	0000476165
30	XIN LONG SP. Z O.O.	0000504193

DOT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000169724 NIP 9512082448 REGON 015509309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOT SYSTEMS

DOT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000169724 NIP
9512082448 REGON
015509309