WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRYM JEST "MAL-CLEAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SULISŁAWICACH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM - "MAL-CLEAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SULISŁAWICACH - FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU PEŁNI MALWINA ALEKSANDRA SIENIUĆ.
Organizacja Mal-clean osiągnęła 16 521 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 521 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 171 131 zł.
Zysk netto wyniósł 350 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 978 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 521 880 zł w 2024 roku.
• 10 561 172 zł w 2023 roku.
• 9 794 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -113 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 750 zł w 2024 roku.
• 198 582 zł w 2023 roku.
• -318 384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mal-clean wynosi 473 tys. zł.
EBITDA Mal-clean wynosi 587 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mal-clean wynosi 13 211 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
794 227 zł a 41 304 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 978 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 211 812 zł w 2024 roku.
• 8 366 276 zł w 2023 roku.
• 6 912 002 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mal-clean wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 616 990
zł.
Koszty operacyjne Mal-clean wyniosły 16 048 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 678 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 616 990 zł w 2024 roku
• 8 279 152 zł w 2023 roku
• 7 710 017 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mal-clean wyniosła 2 565 175 zł.
a
ktywa trwałe to 97 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 467 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 565 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 058 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 565 175 zł w 2024 roku.
• 1 245 358 zł w 2023 roku.
• 1 249 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mal-clean wyniosły 1 506 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 565 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 506 205 zł w 2024 roku
• 537 138 zł w 2023 roku
• 739 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mal-clean wykazała przychody na poziomie 16 521 880 zł.
Organizacja zarobiła 471 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 367 zł w 2024 roku
• 12 991 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku