WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 20.000 ZŁ LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI WYRAŻONEJ W INNEJ WALUCIE, WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP OBOWIĄZUJĄCEGO DLA TEJ WALUTY NA DZIEŃ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja He 7r pomorskie 1 osiągnęła 20 177 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 324 090 zł. Pozostałe przychody to 4 853 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 541 356 zł.
Zysk netto wyniósł 782 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 362 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 177 577 zł w 2023 roku.
• 15 926 215 zł w 2022 roku.
• 16 231 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 782 734 zł w 2023 roku.
• 5 619 526 zł w 2022 roku.
• 7 285 197 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT He 7r pomorskie 1 wynosi -3,19 mln zł.
EBITDA He 7r pomorskie 1 wynosi -3,18 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
531 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 187 707 zł w
2023 roku.
• 9 284 023 zł w
2022 roku.
• 9 633 469 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji He 7r pomorskie 1 wynosi 71 134 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 827 336 zł a 290 943 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 855 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 134 621 zł w 2023 roku.
• 87 060 501 zł w 2022 roku.
• 89 712 071 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji He 7r pomorskie 1 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 598
zł.
Koszty operacyjne He 7r pomorskie 1 wyniosły 18 511 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 598 zł w 2023 roku
• 34 006 zł w 2022 roku
• 33 092 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów He 7r pomorskie 1 wyniosła 147 225 154 zł.
a
ktywa trwałe to 128 653 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 571 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 225 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 735 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 489 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 536 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 225 154 zł w 2023 roku.
• 160 199 110 zł w 2022 roku.
• 146 030 324 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6146.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6150.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania He 7r pomorskie 1 wyniosły 74 489 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 225 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 414 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 489 196 zł w 2023 roku
• 88 245 886 zł w 2022 roku
• 79 696 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja He 7r pomorskie 1 wykazała przychody na poziomie 20 177 577 zł.
Organizacja zarobiła 1 033 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 782 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 734 zł w 2023 roku
• 1 544 690 zł w 2022 roku
• 1 981 357 zł w 2021 roku
Organizacja He 7r pomorskie 1 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kstw Portfolio S.a.r.l.
posiada 45978 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2021 jest
Kstw Portfolio S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2020 do 27.09.2021
był Kstw Portfolio S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.12.2019 do 06.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Kstw Portfolio S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.