Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455871 NIP
5252550719 REGON
146612342

Podsumowanie

aktywa

149,9 mln

przychód

24,4 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

68,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2013-03-25

Rozpoczęcie działalności

2013-03-25

Kapitał zakładowy

20201600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Episo 3 borek osiągnęła 24 421 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 824 336 zł. Pozostałe przychody to 6 596 805 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 401 730 zł.

Strata netto wyniosła 1 577 394 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 421 141 zł w 2023 roku.
• 20 334 245 zł w 2022 roku.
• 17 262 050 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -466 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 577 394 zł w 2023 roku.
• -5 575 538 zł w 2022 roku.
• 4 751 548 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

23355147.79

1222972.64

14413679.39

-8732023.15

17487143.01

2303380.77

12717288.44

-11642548.79

17262050.21

4751548.14

20334244.97

-5575538.03

24421141.37

-1577394.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Episo 3 borek wynosi 68 560 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 278 827 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 816 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 560 883 zł w 2023 roku.
• 62 617 811 zł w 2022 roku.
• 78 963 807 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7199784.47

27661773.56

58387869.47

12216659.95

36034198.48

5012888.44

25884506.86

43717857.53

10128087.16

31793221.1

25893075.32

78963807.34

258397766.96

62617810.87

261662120.28

68560883.44

278827320.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Episo 3 borek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Episo 3 borek wyniosła 149 901 082 zł.

ktywa trwałe to 144 102 260 zł.

ktywa obrotowe to 5 798 822 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 901 082 zł.

apitał (fundusz) własny to 69 706 830 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 194 252 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 296 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 901 082 zł w 2023 roku.
• 163 089 501 zł w 2022 roku.
• 181 012 369 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

169681626.3

168039044.18

171109957.16

178255835.89

181012368.94

163089500.86

149901081.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0072

0.1274

-0.0635

0.0524

-0.052

-2.5116

0.1787

-0.6058

0.0135

0.3446

0.4797

0.1317

-0.0653

-5.2924

0.4314

-0.9155

0.0262

0.0736

0.5165

0.2753

-0.0342

-0.0852

0.1585

-0.2742

-0.0105

-0.0226

-0.1773

-0.0646

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Episo 3 borek wyniosły 80 194 252 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 901 082 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 314 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 194 252 zł w 2023 roku
• 97 673 971 zł w 2022 roku
• 116 412 927 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169681626.3

160081913.67

0.9434

168039044.18

164562323.7

0.9793

171109957.16

164426105.91

0.9609

178255835.89

176055976.07

0.9877

181012368.94

116412927.2

0.6431

163089500.86

97673970.79

0.5989

149901081.75

80194251.71

0.535

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Episo 3 borek wykazała przychody na poziomie 24 421 141 zł.

Organizacja zarobiła -436 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 141 349 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 577 394 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -262% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 741 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 141 349 zł w 2023 roku
• 4 677 728 zł w 2022 roku
• 1 176 326 zł w 2021 roku

Wartość

266901.93

240767.17

195497.83

2741449.98

1176325.75

4677728

1141349

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Episo 3 borek wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92006481231434

0.963257893266276

0.974182676103809

0.780423085427876

0.558321964529331

0.283557657329938

0.570884034599032

0.712157153446998

0.936186473060757

0.00781297316940222

0.945400854486052

0.974026760307562

0.796033994334278

0.178516936222154

0.64910286595762

0.191806818925463

0.0162612374405077

0.930722271760752

0.956239870340357

0.954586357909893

0.973388869605461

0.785500374344896

0.650490337467551

0.84893355838576

0.604152463588472

0.810339438644746

0.924457885592948

0.00957758954769418

0.940383736866149

0.974663937600265

0.801126153108901

0.156689295755332

0.818235121665201

0.181260424112461

0.00888408667987274

0.98937526561836

0.96864633493847

0.950929695236

0.975407645014702

0.609034267912773

0.753102896036301

0.856667374831811

0.66247632168073

0.590993178402127

0.975377145829721

0.0110806304125652

0.957498482088646

0.971724990592915

0.584540787221905

0.221577802675806

0.58915974016903

0.229458860939186

0.132230462065031

0.993919740575598

0.0321710773861784

0.953541946630831

0.964726520894681

0.565148136349156

0.283972750089638

0.222517865288125

0.300031715826197

0.206475922850939

0.968534048976853

Powiązania

EPISO 3 NETHERLANDS HOLDING B.V. - wspólnik

BLANGY JEAN-PHILIPPE JEAN-JACQUES - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2013

18.07.2013

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

15.06.2022

29.12.2022