Organizacja Reditum osiągnęła 313 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 570 zł. Pozostałe przychody to 49 902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 844 zł.
Zysk netto wyniósł 12 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 472 zł w 2024 roku.
• 287 320 zł w 2023 roku.
• 258 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 726 zł w 2024 roku.
• 7413 zł w 2023 roku.
• -22 837 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reditum wynosi 293 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 024 zł a 783 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 908 zł w 2024 roku.
• 245 680 zł w 2023 roku.
• 191 081 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reditum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 607
zł.
Koszty operacyjne Reditum wyniosły 251 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 607 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reditum wyniosła 141 348 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 348 zł w 2024 roku.
• 106 751 zł w 2023 roku.
• 90 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reditum wyniosły 95 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 982 zł w 2024 roku
• 74 111 zł w 2023 roku
• 64 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reditum wykazała przychody na poziomie 313 472 zł.
Organizacja zarobiła 14 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1498 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku