Organizacja Lumapi osiągnęła 2 334 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 301 943 zł. Pozostałe przychody to 33 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 791 561 zł.
Zysk netto wyniósł 510 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 307 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 983 zł w 2023 roku.
• 2 208 904 zł w 2022 roku.
• 2 048 069 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 382 zł w 2023 roku.
• 186 795 zł w 2022 roku.
• 22 322 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumapi wynosi 479 tys. zł.
EBITDA Lumapi wynosi 506 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 478 666 zł w
2023 roku.
• 187 479 zł w
2022 roku.
• 23 955 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 506 153 zł w
2023 roku.
• 215 610 zł w
2022 roku.
• 52 302 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumapi wynosi 4 922 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 324 803 zł a 7 145 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 754 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 922 988 zł w 2023 roku.
• 3 161 799 zł w 2022 roku.
• 2 256 586 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumapi wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,207% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 379
zł.
Koszty operacyjne Lumapi wyniosły 1 823 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 379 zł w 2023 roku
• 264 908 zł w 2022 roku
• 391 145 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumapi wyniosła 2 618 346 zł.
a
ktywa trwałe to 254 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 363 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 618 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 766 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 851 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 618 346 zł w 2023 roku.
• 2 107 230 zł w 2022 roku.
• 1 725 622 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumapi wyniosły 851 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 618 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 851 942 zł w 2023 roku
• 851 208 zł w 2022 roku
• 656 394 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumapi wykazała przychody na poziomie 2 334 983 zł.
Organizacja zarobiła 510 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku