ARCZI SP. Z O.O. | KRS: 0000447335

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,1 mln

zysk

395 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 36

Kod pocztowy

70-404

Rejestracja

2013-01-11

Rozpoczęcie działalności

2013-01-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Przygotowywanie i podawanie napojów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arczi osiągnęła 2 108 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 105 768 zł. Pozostałe przychody to 2614 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 710 519 zł.

Zysk netto wyniósł 395 249 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 108 382 zł w 2023 roku.
• 2 082 951 zł w 2022 roku.
• 1 475 388 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 395 249 zł w 2023 roku.
• 553 117 zł w 2022 roku.
• 275 990 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1451287.69

160870.43

1329650.62

139668

1424173.94

138154.69

787116.31

67855.83

1475388.44

275990.39

2082950.68

553116.65

2108381.73

395248.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arczi wynosi 4 308 491 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 321 909 zł a 7 050 182 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 308 491 zł w 2023 roku.
• 4 626 656 zł w 2022 roku.
• 2 698 272 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

246317.48

1857324.33

3628219.22

351068.48

1796174.23

3324126.55

454684.5

1956752.55

3560434.85

403725.65

1199893.18

2153203.48

610718.45

2698272.3

3863865.46

1025555.93

4626656.32

7743633.1

1321909.13

4308491.3

7050182

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arczi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 036 zł.

Koszty operacyjne Arczi wyniosły 1 641 285 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 036 zł w 2023 roku
• 280 671 zł w 2022 roku
• 341 631 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arczi wyniosła 2 058 625 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 058 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 058 625 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 762 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 058 625 zł w 2023 roku.
• 1 719 678 zł w 2022 roku.
• 1 262 203 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

601942.87

740947.72

903839.71

1124186.99

1262203.45

1719677.97

2058625.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.49

0.14

0.11

0.19

0.3

0.14

0.1

0.15

0.23

0.12

0.1

0.06

0.13

-0.07

0.09

0.22

0.34

0.01

0.19

0.32

0.4

0.26

0.27

0.19

0.22

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arczi wyniosły 296 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 058 625 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 080 zł w 2023 roku
• 352 270 zł w 2022 roku
• 447 912 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

601942.87

273519.56

0.45

740947.72

272856.41

0.37

903839.71

297593.71

0.33

1124186.99

585886.12

0.52

1262203.45

447912.19

0.35

1719677.97

352270.06

0.2

2058625.36

296079.86

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arczi wykazała przychody na poziomie 2 108 382 zł.

Organizacja zarobiła 444 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 133 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 395 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3295 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 133 zł w 2023 roku
• 53 934 zł w 2022 roku
• 7805 zł w 2021 roku

Wartość

29362

26079

20293

0

7805

53934

49133

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Arczi wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90286

0.79944

0.77483

0.36375

0.80469

0.82888

0.84945

0.69349

0.93112

0.87362

0.77766

0.79949

0.32604

0.75334

0.79557

0.77007

0.58395

0.9126

0.84543

0.77582

0.82186

0.32078

0.70707

0.72398

0.70376

0.52249

0.91081

0.8748

0.73344

0.852

0.37084

0.76511

0.49246

0.75029

0.50948

0

0.90069

0.7983

0.85256

0.2991

0.81043

0.4794

0.76246

0.58639

0.85326

0.92468

0.79805

0.87853

0.23752

0.90357

0.88677

0.78433

0.59366

0.9427

0.87512

0.72586

0.8685

0.19716

0.84144

0.85333

0.68506

0.49525

0.89941

Powiązania

Z ARTUR - wspólnik

F ILONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2013

28.11.2014

Z Artur

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

28.11.2014

Z Artur

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

11.01.2013

28.11.2014

Z Rafał

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

28.11.2014

F Ilona

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

11.01.2013

28.11.2014

Z Robert

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

F Ilona

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Florek Ilona posiada 375 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Zgorzelski Artur posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2014 jest Florek Ilona kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2013 do 28.11.2014 był Zgorzelski Artur kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARCZI

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMAR SP. Z O.O.	0000475749
2	DRUKARNIA KLUB SP. Z O.O.	0000659640
3	LAUREL AND H77 SP. Z O.O.	0000691524
4	AN BINH_PL SP. Z O.O.	0000695174
5	PU - MAN CO. SP. Z O.O.	0000185869
6	4PORYROKU SP. Z O.O.	0000381033
7	PIOTRKOWSKA 200 SP. Z O.O.	0000451345
8	MEI SP. Z O.O.	0000466441
9	MULTEXIM OPOLE SP. Z O.O.	0000365853
10	BUH BLUE BERRY SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000577266
11	WIEJSKA CHATKA SP. Z O.O.	0000020290
12	KIBU D. BURY, Ł. KISZA SP. J.	0000759274
13	KEN SP. Z O.O.	0000508470
14	KLUB MAZOWIECKA SP. Z O.O.	0000266168
15	LEŚNA POLANA SP. Z O.O.	0000262630
16	M&W SP. Z O.O.	0000274568
17	ZAJAZD FURMAŃSKI SP. Z O.O.	0000534508
18	MARK-TRANS SP. Z O.O.	0000299785
19	AM FOOD GROUP SP. Z O.O.	0000691691
20	CHEF PANDA SP. Z O.O.	0000725990
21	TOMKA SP. Z O.O.	0000200647
22	STARGAST SP. Z O.O.	0000216946
23	WANILIA SP. Z O.O. SP. K.	0000675489
24	VICTORY SP. Z O.O.	0000743414
25	NEW FUSION SP. Z O.O.	0000712489
26	ITALIAN STYLE SP. Z O.O.	0000495285
27	JFM SP. Z O.O.	0000564678
28	UPOJENI SP. Z O.O.	0000563245
29	CAFE BAGUETTE SP. Z O.O.	0000388059
30	KT NATURA SP. Z O.O.	0000669985

ARCZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447335 NIP 8522601085 REGON 321328172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCZI

ARCZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447335 NIP
8522601085 REGON
321328172