Organizacja Winwest osiągnęła 874 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 874 736 zł. Pozostałe przychody to 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 809 009 zł.
Zysk netto wyniósł 65 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 874 959 zł w 2024 roku.
• 764 391 zł w 2023 roku.
• 343 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 727 zł w 2024 roku.
• 79 876 zł w 2023 roku.
• 26 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winwest wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Winwest wynosi 73 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 654 zł w
2024 roku.
• 89 358 zł w
2023 roku.
• 30 380 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 654 zł w
2024 roku.
• 89 358 zł w
2023 roku.
• 37 884 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winwest wynosi 984 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 106 zł a 2 187 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 984 318 zł w 2024 roku.
• 955 408 zł w 2023 roku.
• 402 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winwest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 900
zł.
Koszty operacyjne Winwest wyniosły 802 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 900 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 36 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winwest wyniosła 206 327 zł.
a
ktywa trwałe to 10 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 186 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 327 zł w 2024 roku.
• 206 168 zł w 2023 roku.
• 121 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winwest wyniosły 22 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 186 zł w 2024 roku
• 37 754 zł w 2023 roku
• 33 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winwest wykazała przychody na poziomie 874 959 zł.
Organizacja zarobiła 72 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7125 zł w 2024 roku
• 9624 zł w 2023 roku
• 3632 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 25.03.2020 jest
Wenerski Krzysztof
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2017 do 25.03.2020:
• Wenerski Krzysztof (33% udziałów)
• Borkowski Edward (33% udziałów)
• Wenerski Jarosław (33% udziałów)