Organizacja Lechbor osiągnęła 507 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 507 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 556 zł.
Zysk netto wyniósł 67 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 050 zł w 2023 roku.
• 367 909 zł w 2022 roku.
• 368 503 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 494 zł w 2023 roku.
• -743 zł w 2022 roku.
• 8133 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lechbor wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 105 zł w
2023 roku.
• -740 zł w
2022 roku.
• 13 112 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lechbor wynosi 689 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 104 zł a 1 267 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 689 115 zł w 2023 roku.
• 275 756 zł w 2022 roku.
• 309 241 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lechbor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 547
zł.
Koszty operacyjne Lechbor wyniosły 428 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 547 zł w 2023 roku
• 92 818 zł w 2022 roku
• 117 910 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lechbor wyniosła 186 179 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 179 zł w 2023 roku.
• 118 959 zł w 2022 roku.
• 167 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lechbor wyniosły 78 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 040 zł w 2023 roku
• 78 314 zł w 2022 roku
• 126 029 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lechbor wykazała przychody na poziomie 507 050 zł.
Organizacja zarobiła 78 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 584 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 584 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4824 zł w 2021 roku