Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399925 NIP
7441806799 REGON
281338178

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

486 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

701 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 21

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-10-21

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność agencji reklamowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adar osiągnęła 486 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 486 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 472 509 zł.

Zysk netto wyniósł 13 608 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 486 116 zł w 2023 roku.
• 154 001 zł w 2022 roku.
• 241 488 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 608 zł w 2023 roku.
• -21 555 zł w 2022 roku.
• 94 335 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.9

-144162.59

705204.01

-9410.56

1163416.41

252243.26

311504.06

92027.29

241488.38

94335

154000.85

-21555.15

486116.49

13607.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adar wynosi 701 388 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 136 079 zł a 1 722 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 388 zł w 2023 roku.
• 294 454 zł w 2022 roku.
• 746 286 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0.6

2.25

470136.01

1763010.02

68181.79

1852765.77

3531405.64

137202.25

712980.79

1288382.06

207953.51

746285.76

1320690

294454.38

1022864.76

136079.4

701388.27

1722020.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adar wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adar wyniosła 2 530 834 zł.

ktywa trwałe to 1 130 081 zł.

ktywa obrotowe to 1 400 753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 530 834 zł.

apitał (fundusz) własny to 430 505 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 100 329 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 530 834 zł w 2023 roku.
• 2 048 189 zł w 2022 roku.
• 2 068 244 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1880435.61

2102698.83

1947213.89

1902767.41

2068243.81

2048188.66

2530834.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 693711.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2669678.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0767

0.9489

-41622.6556

-160180.6556

-0.0045

0.0583

-0.0123

-0.0133

0.1295

2.7747

0.2317

0.2168

0.0484

0.5031

0.3234

0.2954

0.0456

0.3402

-0.0776

0.3906

-0.0105

-0.0843

-0.14

0.0054

0.0316

0.0321

0.028

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adar wyniosły 2 100 329 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 530 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 100 329 zł w 2023 roku
• 1 792 472 zł w 2022 roku
• 1 790 972 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1880435.61

2032359.26

1.0808

2102698.83

2264033.04

1.0767

1947213.89

1856304.84

0.9533

1902767.41

1719831.07

0.9039

2068243.81

1790972.47

0.8659

2048188.66

1792472.47

0.8752

2530834.08

2100328.95

0.8299

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adar wykazała przychody na poziomie 486 116 zł.

Organizacja zarobiła 15 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1409 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 608 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

17191

8646

1409

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adar wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.105401486315026

0.38466628852335

0.680257316299719

0.818754753884603

0.0121951219512195

0.031945788964182

0.21445523193096

0.858108108108108

0.277027027027027

0.730123535001584

0.691034692173385

0.817281330149465

0.480677730068469

0.46690031152648

0.450487654863369

0.531363354861541

0.866734693877551

0.759601103331212

0.678775510204082

0.672676947410043

0.793163981825692

0.792330792330792

0.812504909276569

0.970511502885604

0.873954737245876

0.81070620459688

0.667119901112485

0.683637013219007

0.644529316076102

0.821777655978807

0.83358903549146

0.72920179876335

0.720093325791855

0.857637963209811

0.794032776174661

0.627164532686559

0.665922578537595

0.590293098014497

0.870679770679771

0.388530400799782

0.72934026690057

0.639314300119745

0.267122164525827

0.564824234203685

0.637988521453949

0.584108249880782

0.399464012251149

0.370314083080041

0.413899430740038

0.169187708432587

0.649062224930598

0.593543449523412

0.616014620278868

0.567782542537004

0.564422419685578

0.55780319500898

0.623485682819383

0.435029029582527

0.656197502008619

Powiązania

C MARIA - wspólnik

C DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2011

C Maria

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

C Dariusz

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Celmer Maria posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ADAR

	Organizacja	Numer KRS
1	BZE SP. Z O.O.	0000294657
2	BUDOMAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000537398
3	BETONOVA SP. Z O.O.	0000805223
4	SW GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000576289
5	AS BUDOWA SP. Z O.O.	0000774611
6	BMC INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000448122
7	ANIN RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000587829
8	PINNEX WILDA SP. Z O.O.	0000292907
9	POZMAR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000623612
10	APARTAMENTY NOWY ZDRÓJ SP. Z O.O. SP. K.	0000647490
11	INPROPERTY 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000491861
12	REZYDENCJA ORLA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000609633
13	MSCH SP. Z O.O.	0000882155
14	MYONI-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000327660
15	RAP REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000281820
16	INSULA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000814250
17	DTM HOME SP. Z O.O.	0000857572
18	LBIM SP. Z O.O.	0000740273
19	MP KARPATY SP. Z O.O.	0000632199
20	BUDLEX WROCŁAWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000528744
21	CALMA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000727177
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "PROTECH" W LIKWIDACJI	0000193846
23	MDJ DEWELOPER SP. Z O.O.	0000546558
24	ROYAL HOUSE SP. Z O.O.	0000622943
25	EFENDIA SP. Z O.O.	0000341030
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "A I B"	0000243898
27	ROBYG OSIEDLE KRÓLEWSKIE SP. Z O.O.	0000437564
28	WIKANA PRIM SP. Z O.O.	0000571614
29	KARO SP. Z O.O.	0000645197
30	INPROPERTY 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000492031

ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399925 NIP 7441806799 REGON 281338178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAR

ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399925 NIP
7441806799 REGON
281338178