Organizacja M-domy osiągnęła 4 745 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 676 980 zł. Pozostałe przychody to 68 549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 665 688 zł.
Zysk netto wyniósł 11 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 790 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 745 529 zł w 2023 roku.
• 5 114 744 zł w 2022 roku.
• 2 831 408 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 292 zł w 2023 roku.
• 896 833 zł w 2022 roku.
• 347 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-domy wynosi -46 tys. zł.
EBITDA M-domy wynosi -18 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 213 zł w
2023 roku.
• 1 045 869 zł w
2022 roku.
• 374 557 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 130 zł w
2023 roku.
• 1 083 174 zł w
2022 roku.
• 396 757 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-domy wynosi 5 279 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 916 zł a 11 863 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 792 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 279 558 zł w 2023 roku.
• 9 012 055 zł w 2022 roku.
• 4 619 449 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-domy wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 540
zł.
Koszty operacyjne M-domy wyniosły 4 723 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 540 zł w 2023 roku
• 184 465 zł w 2022 roku
• 177 679 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-domy wyniosła 9 332 519 zł.
a
ktywa trwałe to 88 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 243 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 332 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 760 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 571 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 438 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 332 519 zł w 2023 roku.
• 9 469 127 zł w 2022 roku.
• 5 551 879 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-domy wyniosły 6 571 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 332 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 095 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 571 578 zł w 2023 roku
• 6 782 600 zł w 2022 roku
• 3 762 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-domy wykazała przychody na poziomie 4 745 529 zł.
Organizacja zarobiła 16 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5113 zł w 2023 roku
• 101 877 zł w 2022 roku
• 21 475 zł w 2021 roku