Organizacja Hermanos osiągnęła 14 160 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 158 871 zł. Pozostałe przychody to 1727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 150 048 zł.
Zysk netto wyniósł 1 008 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 832 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 160 598 zł w 2022 roku.
• 6 831 699 zł w 2021 roku.
• 577 203 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 008 823 zł w 2022 roku.
• 745 552 zł w 2021 roku.
• 87 364 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermanos wynosi 14 969 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 493 800 zł a 35 401 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 988 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 969 490 zł w 2022 roku.
• 8 273 857 zł w 2021 roku.
• 870 770 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermanos wyniosła 5 840 560 zł.
a
ktywa trwałe to 16 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 824 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 840 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 991 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 848 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 106 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 840 560 zł w 2022 roku.
• 2 517 832 zł w 2021 roku.
• 641 481 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermanos wyniosły 3 848 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 840 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 715 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 848 827 zł w 2022 roku
• 1 534 921 zł w 2021 roku
• 459 464 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermanos wykazała przychody na poziomie 14 160 598 zł.
Organizacja zarobiła 1 025 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 008 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 289 zł w 2022 roku
• 75 968 zł w 2021 roku
• 8973 zł w 2020 roku