SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i budowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych
Wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych
Budowa systemów niskoprądowych, w tym LAN i CCTV
Kompleksowe wykonawstwo inwestycji budowlanych
Realizacja projektów dla urzędów, firm oraz prywatnych inwestorów
AGZ Sp. z o.o. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży budowlanej, specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i światłowodowych, jak również w tworzeniu instalacji wewnętrznych oraz niskonapięciowych. Przez lata działalności, AGZ przekształciła się z montażu i konserwacji central telefonicznych w wiodącego wykonawcę w dziedzinie kompleksowego wykonawstwa inwestycji budowlanych. Ta spółka z o.o. została założona w 2004 roku, jednak jej korzenie sięgają 1994 roku, kiedy działała jako „TELEKOMP” Spółka Cywilna. AGZ zrealizowała szereg projektów, w tym budowę przyłączy energetycznych, stacji transformatorowych oraz systemów sygnalizacyjnych i oświetlenia drogowego. Firma dysponuje nowoczesnym wyposażeniem technicznym i wysoko wykwalifikowanym zespołem inżynieryjno-technicznym, oferującym usługi o wysokiej jakości. Znajdują się tam również specjaliści do obsługi sprzętu specjalistycznego, co pozwala na efektywne i kompleksowe zrealizowanie zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agz osiągnęła 31 642 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 640 957 zł. Pozostałe przychody to 1775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 283 166 zł.
Zysk netto wyniósł 357 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 769 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 642 732 zł w 2023 roku.
• 16 506 380 zł w 2022 roku.
• 15 715 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 792 zł w 2023 roku.
• 94 134 zł w 2022 roku.
• 513 644 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agz wynosi 694 tys. zł.
EBITDA Agz wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 694 026 zł w
2023 roku.
• 364 938 zł w
2022 roku.
• 719 120 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agz wynosi 26 633 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 577 919 zł a 79 106 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 073 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 633 809 zł w 2023 roku.
• 15 219 933 zł w 2022 roku.
• 16 299 900 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agz wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 379 776
zł.
Koszty operacyjne Agz wyniosły 30 946 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 379 776 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agz wyniosła 16 651 647 zł.
a
ktywa trwałe to 6 415 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 236 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 651 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 476 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 174 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 943 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 651 647 zł w 2023 roku.
• 13 186 289 zł w 2022 roku.
• 9 044 512 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agz wyniosły 11 174 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 651 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 351 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 174 998 zł w 2023 roku
• 8 067 432 zł w 2022 roku
• 4 019 789 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agz wykazała przychody na poziomie 31 642 732 zł.
Organizacja zarobiła 461 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 699 zł w 2023 roku
• 44 013 zł w 2022 roku
• 101 760 zł w 2021 roku