Dostarczenie rozwiązań w zakresie ochrony obwodowej.
Rozwój symulatorów i trenażerów do szkoleń.
Wdrażanie technologii IoT i systemów zasilania gwarantowanego.
Realizacja kompleksowych inwestycji w sieciach przemysłowych.
PRODUS S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów bezpieczeństwa oraz monitoringu. Ich oferta obejmuje różnorodne produkty, takie jak systemy ochrony obwodowej, sieci przemysłowe oraz nowoczesne systemy wizyjnego monitoringu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, PRODUS S.A. wyróżnia się nie tylko jakością swoich rozwiązań, ale również ich dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z obsługiwanych przez firmę obszarów jest również opracowywanie symulatorów i trenażerów, które służą do szkoleń w różnych branżach. PRODUS angażuje się w badania i rozwój, co pozwala na wprowadzenie innowacyjnych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT) oraz systemy zasilania gwarantowanego. W ofercie znajdują się także systemy skanowania podwozi pojazdów UVIS. Ich misją jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii. Dzięki umowom partnerskim oraz współpracy z innymi firmami, PRODUS stale rozwija swoje kompetencje i ofertę usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produs osiągnęła 34 701 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 700 905 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 894 075 zł.
Zysk netto wyniósł 1 806 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 365 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 701 002 zł w 2023 roku.
• 34 531 364 zł w 2022 roku.
• 18 999 132 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 299 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 806 831 zł w 2023 roku.
• 836 597 zł w 2022 roku.
• 843 073 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produs wynosi 2,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
384 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 423 662 zł w
2023 roku.
• 1 177 870 zł w
2022 roku.
• 840 750 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produs wynosi 36 994 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 633 356 zł a 86 752 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 801 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 994 680 zł w 2023 roku.
• 32 052 937 zł w 2022 roku.
• 21 466 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produs wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Produs wyniosły 32 277 243
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-596 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5 006 079 zł w 2022 roku
• 3 858 337 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produs wyniosła 15 266 154 zł.
a
ktywa trwałe to 4 398 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 867 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 266 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 844 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 421 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 266 154 zł w 2023 roku.
• 14 827 103 zł w 2022 roku.
• 10 722 083 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produs wyniosły 6 421 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 266 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 421 679 zł w 2023 roku
• 7 246 249 zł w 2022 roku
• 3 483 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produs wykazała przychody na poziomie 34 701 002 zł.
Organizacja zarobiła 2 264 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 457 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 806 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 945 zł w 2023 roku
• 257 928 zł w 2022 roku
• 137 374 zł w 2021 roku