Organizacja Poland safety rental services osiągnęła 144 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 871 zł.
Zysk netto wyniósł 18 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 389 zł w 2023 roku.
• 105 275 zł w 2022 roku.
• 75 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 517 zł w 2023 roku.
• 31 440 zł w 2022 roku.
• 1102 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poland safety rental services wynosi 282 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 265 zł a 598 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 593 zł w 2023 roku.
• 294 321 zł w 2022 roku.
• 129 800 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland safety rental services wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Poland safety rental services wyniosły 124 040
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poland safety rental services wyniosła 679 389 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 169 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 510 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 529 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 389 zł w 2023 roku.
• 588 292 zł w 2022 roku.
• 423 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poland safety rental services wyniosły 529 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 529 703 zł w 2023 roku
• 457 123 zł w 2022 roku
• 323 894 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poland safety rental services wykazała przychody na poziomie 144 389 zł.
Organizacja zarobiła 20 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1831 zł w 2023 roku
• 1098 zł w 2022 roku
• 107 zł w 2021 roku