AA 100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683547 NIP
6871964419 REGON
367585973

Podsumowanie

aktywa

353 tys.

przychód

116 tys.

zysk

-139 tys.

wartość firmy

298 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

UL. ORZESZKOWEJ, 5

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2017-06-20

Rozpoczęcie działalności

2017-06-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aa 100 osiągnęła 115 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 115 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 254 176 zł.

Strata netto wyniosła 138 632 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 544 zł w 2023 roku.
• 325 460 zł w 2022 roku.
• 306 086 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 632 zł w 2023 roku.
• 118 827 zł w 2022 roku.
• 125 735 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

191461.98

143437.81

64770.95

10620.63

144400.2

49549.07

122674.01

-19504.22

306085.52

125734.81

325460.43

118826.75

115544.4

-138632.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aa 100 wynosi -138 tys. zł.

EBITDA Aa 100 wynosi -90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 404 zł w 2023 roku.
• 131 113 zł w 2022 roku.
• 132 704 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -90 133 zł w 2023 roku.
• 173 576 zł w 2022 roku.
• 182 853 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aa 100 wynosi 298 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 180 131 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 304 zł w 2023 roku.
• 1 017 529 zł w 2022 roku.
• 943 125 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

111328.36

812720.92

2008129.34

97156.42

204956.98

636233.76

156455.63

450918.71

834430.04

223610.14

756413.16

236128.57

943124.83

1760287.34

325248.64

1017529.26

1734659.4

298304.19

1180131.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aa 100 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 922 zł.

Koszty operacyjne Aa 100 wyniosły 253 949 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 899 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 922 zł w 2023 roku
• 63 750 zł w 2022 roku
• 60 118 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aa 100 wyniosła 352 885 zł.

ktywa trwałe to 230 307 zł.

ktywa obrotowe to 122 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 885 zł.

apitał (fundusz) własny to 295 033 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 885 zł w 2023 roku.
• 513 992 zł w 2022 roku.
• 430 629 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

148851.17

168670.49

219398.58

383102.56

430628.82

513992.31

352884.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła -120%.

Marża netto wyniosła -120%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9636

0.9663

0.8814

0.7492

0.063

0.0668

0.1929

0.164

0.2258

0.2375

0.3785

0.3431

-0.0509

-0.1031

-0.1588

-0.159

0.292

0.3994

0.4336

0.4108

0.2312

0.274

0.4029

0.3651

-0.3929

-0.4699

-1.1978

-1.1998

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aa 100 wyniosły 57 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 885 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 852 zł w 2023 roku
• 80 327 zł w 2022 roku
• 115 791 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148851.17

413.36

0.0028

168670.49

9612.05

0.057

219398.58

10791.07

0.0492

383102.56

193999.27

0.5064

430628.82

115790.72

0.2689

513992.31

80327.46

0.1563

352884.83

57852.04

0.1639

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aa 100 wykazała przychody na poziomie 115 544 zł.

Organizacja zarobiła -138 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 632 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4220 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 286 zł w 2022 roku
• 6969 zł w 2021 roku

Wartość

25317

1875

5098

6969

12286

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Aa 100 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.928485576923077

0.711746031746032

0.675870348139256

0.132801161103048

0.97047619047619

0.982914572864322

0.972818311874106

0.862844702467344

0.944329896907216

0.750730282375852

0.555670103092784

0.684031158714703

0.221762270845653

0.744115413819286

0.748381877022654

0.685647879140035

0.528089887640449

0.795669072737368

0.837401918047079

0.646761598530087

0.72101133391456

0.215979381443299

0.850696748506968

0.856643356643357

0.76751269035533

0.57319587628866

0.865628042843233

0.146785437645236

0.626774847870183

0.781951975213013

0.51002331002331

0.268665490887713

0.261904761904762

0.295255642561032

0.179188054129725

0.884800550206327

0.745076978159685

0.782399449982812

0.388842631140716

0.861907243355915

0.861707988980716

0.754017305315204

0.587697423108894

0.838470107686595

0.891053152855728

0.744010951403149

0.79168042258171

0.334473584188521

0.83527221963704

0.8351324828263

0.748019615239532

0.565266742338252

0.896076352067869

0.0467625899280576

0.455220800660338

0.695964842189373

0.329503487894953

0.101981633639439

0.0933673469387755

0.15193482688391

0.0968403775133361

Powiązania

T**** A**** - wspólnik

T**** A**** - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2022

T Artur

Maj 1970

Osoba

wspólnik

20.06.2017

23.12.2022

T Aneta

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

20.06.2017

T Aneta

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

03.10.2023

T Artur

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

T**** A**** posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2022 jest T**** A**** kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2017 do 23.12.2022 była Teper Aneta kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do AA 100

	Organizacja	Numer KRS
1	SAVE POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000444593
2	VAMOS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000825996
3	SIMEUS SP. Z O.O.	0000365242
4	MAZURY INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788001
5	DOM SP. Z O.O.	0000438569
6	SUPERM SP. Z O.O.	0000716248
7	MIKKO SP. Z O.O.	0000786214
8	POLAND SAFETY RENTAL SERVICES SP. Z O.O.	0000666735
9	INLOCUM SP. Z O.O.	0000712827
10	AGENCJA NIERUCHOMOŚCI I FINANSÓW "ARIES" SP. Z O.O.	0000137342
11	ECHODOM SP. Z O.O.	0000470002
12	ZARZĄDZANIE WYNAJMEM SP. Z O.O.	0000683462
13	ABM SP. Z O.O.	0000523159
14	X-DOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000736933
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KROTOSZYNIE	0000228184
16	TRADE PROPERTY SP. Z O.O.	0000531792
17	RESIZE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000835201
18	RENESANS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000541822
19	BERENICA FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788935
20	KALU INVEST SP. Z O.O.	0000781551
21	COREST SP. Z O.O.	0000805875
22	BP PROJEKT SP. Z O.O.	0000404702
23	TAKUMI POLSKA SP. Z O.O.	0000405948
24	"EUREX NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000398040
25	PLATINUM PROPERTY SP. Z O.O.	0000539698
26	SYNDESI SP. Z O.O.	0000657297
27	KMM INVEST SP. Z O.O.	0000651511
28	DR HOUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000670764
29	OSIEDLE MALOWNICZE III SP. Z O.O.	0000859228
30	WYCENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000907624

AA 100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683547 NIP 6871964419 REGON 367585973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AA 100

AA 100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683547 NIP
6871964419 REGON
367585973