Organizacja Aa 100 osiągnęła 115 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 176 zł.
Strata netto wyniosła 138 632 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 544 zł w 2023 roku.
• 325 460 zł w 2022 roku.
• 306 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 632 zł w 2023 roku.
• 118 827 zł w 2022 roku.
• 125 735 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aa 100 wynosi 298 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 180 131 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 304 zł w 2023 roku.
• 1 017 529 zł w 2022 roku.
• 943 125 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aa 100 wyniosła 352 885 zł.
a
ktywa trwałe to 230 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 295 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 885 zł w 2023 roku.
• 513 992 zł w 2022 roku.
• 430 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -120%.
Marża netto wyniosła -120%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aa 100 wyniosły 57 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 852 zł w 2023 roku
• 80 327 zł w 2022 roku
• 115 791 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aa 100 wykazała przychody na poziomie 115 544 zł.
Organizacja zarobiła -138 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 286 zł w 2022 roku
• 6969 zł w 2021 roku