AA 100 SP. Z O.O. | KRS: 0000683547

Podsumowanie

aktywa

293 tys.

przychód

143 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

307 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

UL. ORZESZKOWEJ, 5

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2017-06-20

Rozpoczęcie działalności

2017-06-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE TRANSPORT WODNY WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aa 100 osiągnęła 143 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 143 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 157 007 zł.

Strata netto wyniosła 13 649 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 359 zł w 2024 roku.
• 115 544 zł w 2023 roku.
• 325 460 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 649 zł w 2024 roku.
• -138 632 zł w 2023 roku.
• 118 827 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

191461.98

143437.81

64770.95

10620.63

144400.2

49549.07

122674.01

-19504.22

306085.52

125734.81

325460.43

118826.75

115544.4

-138632.06

143358.59

-13648.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aa 100 wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Aa 100 wynosi -7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 755 zł w 2024 roku.
• -138 404 zł w 2023 roku.
• 131 113 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7143 zł w 2024 roku.
• -90 133 zł w 2023 roku.
• 173 576 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aa 100 wynosi 306 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 125 537 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 306 611 zł w 2024 roku.
• 298 304 zł w 2023 roku.
• 1 017 529 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

111328.36

812720.92

2008129.34

97156.42

204956.98

636233.76

156455.63

450918.71

834430.04

0

223610.14

756413.16

236128.57

943124.83

1760287.34

325248.64

1017529.26

1734659.4

0

298304.19

1180131.16

0

306610.58

1125537

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aa 100 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 198 zł.

Koszty operacyjne Aa 100 wyniosły 156 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 198 zł w 2024 roku
• 95 922 zł w 2023 roku
• 63 750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aa 100 wyniosła 293 372 zł.

a

ktywa trwałe to 114 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 179 039 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 372 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 281 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 372 zł w 2024 roku.
• 352 885 zł w 2023 roku.
• 513 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

148851.17

168670.49

219398.58

383102.56

430628.82

513992.31

352884.83

293372.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.96

0.97

0.88

0.75

0.06

0.07

0.19

0.16

0.23

0.24

0.38

0.34

-0.05

-0.1

-0.16

0.29

0.4

0.43

0.41

0.23

0.27

0.4

0.37

-0.39

-0.47

-1.2

-0.05

-0.09

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aa 100 wyniosły 11 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 372 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 988 zł w 2024 roku
• 57 852 zł w 2023 roku
• 80 327 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148851.17

413.36

0

168670.49

9612.05

0.06

219398.58

10791.07

0.05

383102.56

193999.27

0.51

430628.82

115790.72

0.27

513992.31

80327.46

0.16

352884.83

57852.04

0.16

293372.24

11987.99

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aa 100 wykazała przychody na poziomie 143 359 zł.

Organizacja zarobiła -13 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 494 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3546 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 494 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 286 zł w 2022 roku

Wartość

25317

1875

5098

0

6969

12286

0

494

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Aa 100 wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92844

0.7122

0.67508

0.00145

0.96863

0.98096

0.97284

0.86222

0.94429

0.75073

0.55487

0.6828

0.21708

0.73476

0.73906

0.67832

0.52669

0.79487

0.83734

0.64625

0.72103

0.212

0.8483

0.85624

0.76782

0.57128

0.86572

0.14583

0.62743

0.78356

0.50886

0.26545

0.25847

0.29249

0.17732

0

0.88568

0.7469

0.78428

0.3876

0.85796

0.85088

0.74928

0.5854

0.83885

0.89295

0.74589

0.79431

0.33408

0.83494

0.8314

0.74453

0.55729

0.89771

0.04557

0.46454

0.70482

0.32383

0.10407

0.09508

0.15516

0.09684

0

0.14607

0.48795

0.73034

0.25904

0.19708

0.20769

0.27545

0.21818

0.51266

Powiązania

T**** A**** - wspólnik

T**** A**** - reprezentacja

T**** A**** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2022

T Artur

Maj 1970

Osoba

wspólnik

20.06.2017

23.12.2022

T Aneta

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

20.06.2017

T Aneta

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

03.10.2023

T Artur

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

T**** A**** posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największym udziałowcem od 23.12.2022 jest T**** A**** kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2017 do 23.12.2022 była Teper Aneta kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do AA 100

	Organizacja	Numer KRS
1	SAVE POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000444593
2	VAMOS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000825996
3	SIMEUS SP. Z O.O.	0000365242
4	MAZURY INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788001
5	DOM SP. Z O.O.	0000438569
6	MIKKO SP. Z O.O.	0000786214
7	POLAND SAFETY RENTAL SERVICES SP. Z O.O.	0000666735
8	INLOCUM SP. Z O.O.	0000712827
9	AGENCJA NIERUCHOMOŚCI I FINANSÓW "ARIES" SP. Z O.O.	0000137342
10	ECHODOM SP. Z O.O.	0000470002
11	ZARZĄDZANIE WYNAJMEM SP. Z O.O.	0000683462
12	ABM SP. Z O.O.	0000523159
13	X-DOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000736933
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KROTOSZYNIE	0000228184
15	TRADE PROPERTY SP. Z O.O.	0000531792
16	RESIZE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000835201
17	RENESANS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000541822
18	BERENICA FINANSE I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788935
19	KALU INVEST SP. Z O.O.	0000781551
20	COREST SP. Z O.O.	0000805875
21	DJ RENOMA SP. Z O.O.	0000002956
22	BP PROJEKT SP. Z O.O.	0000404702
23	NIERUCHOMOŚCI KING SP. Z O.O.	0000706643
24	TAKUMI POLSKA SP. Z O.O.	0000405948
25	"EUREX NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000398040
26	PLATINUM PROPERTY SP. Z O.O.	0000539698
27	SYNDESI SP. Z O.O.	0000657297
28	DR HOUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000670764
29	KMM INVEST SP. Z O.O.	0000651511
30	OSIEDLE MALOWNICZE III SP. Z O.O.	0000859228

AA 100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683547 NIP 6871964419 REGON 367585973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AA 100

AA 100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683547 NIP
6871964419 REGON
367585973